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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
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24.16
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净值 （2025-08-27）
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许利明
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.13
过去一周
2.40
过去一月
8.90
过去一季
18.63
过去半年
13.79
过去一年
24.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.80
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.0180
1.0180
2025-08-26
1.0266
1.0266
2025-08-25
1.0285
1.0285
2025-08-22
1.0096
1.0096
2025-08-21
0.9902
0.9902
2025-08-20
0.9941
0.9941
2025-08-19
0.9868
0.9868
2025-08-18
0.9872
0.9872
2025-08-15
0.9741
0.9741
2025-08-14
0.9557
0.9557
2025-08-13
0.9648
0.9648
2025-08-12
0.9501
0.9501
2025-08-11
0.9462
0.9462
2025-08-08
0.9372
0.9372
2025-08-07
0.9409
0.9409
2025-08-06
0.9434
0.9434
2025-08-05
0.9380
0.9380
2025-08-04
0.9315
0.9315
2025-08-01
0.9264
0.9264
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
1.12
其他
94.84
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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