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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
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48.56
%
近一年涨跌幅
1.2892
净值 （2026-06-22）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.90
过去一周
6.08
过去一月
8.16
过去一季
18.75
过去半年
21.82
过去一年
48.56
过去三年
30.10
过去五年
--
成立以来
28.92
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.2892
1.2892
2026-06-18
1.2701
1.2701
2026-06-17
1.2508
1.2508
2026-06-16
1.2294
1.2294
2026-06-15
1.2153
1.2153
2026-06-12
1.1645
1.1645
2026-06-11
1.1544
1.1544
2026-06-10
1.1543
1.1543
2026-06-09
1.1749
1.1749
2026-06-08
1.1411
1.1411
2026-06-05
1.1733
1.1733
2026-06-04
1.1992
1.1992
2026-06-03
1.1985
1.1985
2026-06-02
1.1901
1.1901
2026-06-01
1.1755
1.1755
2026-05-29
1.1884
1.1884
2026-05-28
1.2019
1.2019
2026-05-27
1.1946
1.1946
2026-05-26
1.2059
1.2059
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.11
现金
4.00
其他
90.89
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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