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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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19.45
%
近一年涨跌幅
1.0330
净值 （2025-12-03）
-0.23%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.89
过去一周
0.81
过去一月
-2.32
过去一季
0.46
过去半年
20.07
过去一年
19.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.30
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.0330
1.0330
2025-12-02
1.0354
1.0354
2025-12-01
1.0400
1.0400
2025-11-28
1.0314
1.0314
2025-11-27
1.0255
1.0255
2025-11-26
1.0247
1.0247
2025-11-25
1.0204
1.0204
2025-11-24
1.0062
1.0062
2025-11-21
1.0041
1.0041
2025-11-20
1.0334
1.0334
2025-11-19
1.0374
1.0374
2025-11-18
1.0323
1.0323
2025-11-17
1.0449
1.0449
2025-11-14
1.0508
1.0508
2025-11-13
1.0669
1.0669
2025-11-12
1.0514
1.0514
2025-11-11
1.0520
1.0520
2025-11-10
1.0578
1.0578
2025-11-07
1.0566
1.0566
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.70
现金
4.46
其他
89.84
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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