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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
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34.99
%
近一年涨跌幅
1.1460
净值 （2026-04-27）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.00
过去一周
-0.07
过去一月
6.71
过去一季
-2.47
过去半年
8.37
过去一年
34.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.09
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.1460
1.1460
2026-04-24
1.1409
1.1409
2026-04-23
1.1454
1.1454
2026-04-22
1.1543
1.1543
2026-04-21
1.1463
1.1463
2026-04-20
1.1451
1.1451
2026-04-17
1.1417
1.1417
2026-04-16
1.1400
1.1400
2026-04-15
1.1233
1.1233
2026-04-14
1.1256
1.1256
2026-04-13
1.1136
1.1136
2026-04-10
1.1148
1.1148
2026-04-09
1.1057
1.1057
2026-04-08
1.1111
1.1111
2026-04-07
1.0775
1.0775
2026-04-03
1.0716
1.0716
2026-04-02
1.0763
1.0763
2026-04-01
1.0892
1.0892
2026-03-31
1.0714
1.0714
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.11
现金
4.00
其他
90.89
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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