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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
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许利明
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-7.60
过去一年
7.73
过去三年
8.44
过去五年
--
成立以来
6.31
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0631
1.0631
2026-08-18
1.1123
1.1123
2026-08-17
1.1194
1.1194
2026-08-14
1.0908
1.0908
2026-08-13
1.0814
1.0814
2026-08-12
1.0853
1.0853
2026-08-11
1.0702
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2026-08-10
1.0739
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2026-08-07
1.0759
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2026-08-06
1.0561
1.0561
2026-08-05
1.0550
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2026-08-04
1.0263
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2026-08-03
0.9809
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2026-07-31
1.0000
1.0000
2026-07-30
0.9731
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2026-07-29
1.0145
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2026-07-28
1.0139
1.0139
2026-07-27
1.0762
1.0762
2026-07-24
1.0495
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截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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