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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
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许利明
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7.00
过去一周
-0.07
过去一月
6.71
过去一季
-2.47
过去半年
8.37
过去一年
34.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.09
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.1460
1.1460
2026-04-24
1.1409
1.1409
2026-04-23
1.1454
1.1454
2026-04-22
1.1543
1.1543
2026-04-21
1.1463
1.1463
2026-04-20
1.1451
1.1451
2026-04-17
1.1417
1.1417
2026-04-16
1.1400
1.1400
2026-04-15
1.1233
1.1233
2026-04-14
1.1256
1.1256
2026-04-13
1.1136
1.1136
2026-04-10
1.1148
1.1148
2026-04-09
1.1057
1.1057
2026-04-08
1.1111
1.1111
2026-04-07
1.0775
1.0775
2026-04-03
1.0716
1.0716
2026-04-02
1.0763
1.0763
2026-04-01
1.0892
1.0892
2026-03-31
1.0714
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截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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