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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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35.24
%
近一年涨跌幅
1.1789
净值 （2026-03-03）
-2.55%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.56
过去一周
0.90
过去一月
2.70
过去一季
14.12
过去半年
14.65
过去一年
35.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
17.89
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.1789
1.1789
2026-03-02
1.2098
1.2098
2026-02-27
1.1898
1.1898
2026-02-26
1.1848
1.1848
2026-02-25
1.1796
1.1796
2026-02-24
1.1684
1.1684
2026-02-13
1.1506
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2026-02-12
1.1666
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2026-02-11
1.1596
1.1596
2026-02-10
1.1559
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2026-02-09
1.1524
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2026-02-06
1.1301
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2026-02-05
1.1334
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2026-02-04
1.1528
1.1528
2026-02-03
1.1479
1.1479
2026-02-02
1.1172
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2026-01-30
1.1686
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2026-01-29
1.2002
1.2002
2026-01-28
1.1979
1.1979
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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