-1.24%
近一年涨跌幅
0.8691
净值 (2025-05-12)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.71
过去一周
2.46
过去一月
4.11
过去一季
-0.87
过去半年
-1.35
过去一年
-1.24
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.09
日期
净值
累计净值
2025-05-12
0.8691
0.8691
2025-05-09
0.8614
0.8614
2025-05-08
0.8655
0.8655
2025-05-07
0.8632
0.8632
2025-05-06
0.8608
0.8608
2025-04-30
0.8482
0.8482
2025-04-29
0.8462
0.8462
2025-04-28
0.8467
0.8467
2025-04-25
0.8480
0.8480
2025-04-24
0.8452
0.8452
2025-04-23
0.8500
0.8500
2025-04-22
0.8448
0.8448
2025-04-21
0.8423
0.8423
2025-04-18
0.8354
0.8354
2025-04-17
0.8357
0.8357
2025-04-16
0.8338
0.8338
2025-04-15
0.8398
0.8398
2025-04-14
0.8400
0.8400
2025-04-11
0.8348
0.8348
截止日期:2025-05-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016973
成立日期:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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