-1.30%
近一年涨跌幅
0.8574
净值 (2025-05-28)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
-1.19
过去一月
1.26
过去一季
-1.16
过去半年
1.23
过去一年
-1.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-14.26
日期
净值
累计净值
2025-05-28
0.8574
0.8574
2025-05-27
0.8581
0.8581
2025-05-26
0.8596
0.8596
2025-05-23
0.8617
0.8617
2025-05-22
0.8651
0.8651
2025-05-21
0.8677
0.8677
2025-05-20
0.8655
0.8655
2025-05-19
0.8601
0.8601
2025-05-16
0.8616
0.8616
2025-05-15
0.8637
0.8637
2025-05-14
0.8732
0.8732
2025-05-13
0.8659
0.8659
2025-05-12
0.8691
0.8691
2025-05-09
0.8614
0.8614
2025-05-08
0.8655
0.8655
2025-05-07
0.8632
0.8632
2025-05-06
0.8608
0.8608
2025-04-30
0.8482
0.8482
2025-04-29
0.8462
0.8462
截止日期:2025-05-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016973
成立日期:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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