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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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19.87
%
近一年涨跌幅
1.0483
净值 （2026-03-23）
-3.44%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.69
过去一周
-8.41
过去一月
-8.89
过去一季
-1.12
过去半年
0.25
过去一年
19.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.83
日期
净值
累计净值
2026-03-23
1.0483
1.0483
2026-03-20
1.0856
1.0856
2026-03-19
1.1002
1.1002
2026-03-18
1.1313
1.1313
2026-03-17
1.1239
1.1239
2026-03-16
1.1445
1.1445
2026-03-13
1.1556
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2026-03-12
1.1721
1.1721
2026-03-11
1.1801
1.1801
2026-03-10
1.1790
1.1790
2026-03-09
1.1694
1.1694
2026-03-06
1.1824
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2026-03-05
1.1792
1.1792
2026-03-04
1.1703
1.1703
2026-03-03
1.1789
1.1789
2026-03-02
1.2098
1.2098
2026-02-27
1.1898
1.1898
2026-02-26
1.1848
1.1848
2026-02-25
1.1796
1.1796
截止日期：2026-03-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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