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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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48.56
%
近一年涨跌幅
1.2892
净值 （2026-06-22）
1.50%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.90
过去一周
6.08
过去一月
8.16
过去一季
18.75
过去半年
21.82
过去一年
48.56
过去三年
30.10
过去五年
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成立以来
28.92
日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.2892
1.2892
2026-06-18
1.2701
1.2701
2026-06-17
1.2508
1.2508
2026-06-16
1.2294
1.2294
2026-06-15
1.2153
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2026-06-12
1.1645
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2026-06-11
1.1544
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2026-06-10
1.1543
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2026-06-09
1.1749
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2026-06-08
1.1411
1.1411
2026-06-05
1.1733
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2026-06-04
1.1992
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2026-06-03
1.1985
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2026-06-02
1.1901
1.1901
2026-06-01
1.1755
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2026-05-29
1.1884
1.1884
2026-05-28
1.2019
1.2019
2026-05-27
1.1946
1.1946
2026-05-26
1.2059
1.2059
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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