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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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7.40
%
近一年涨跌幅
1.0145
净值 （2026-07-29）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.86
过去一周
-5.52
过去一月
-20.44
过去一季
-11.85
过去半年
-15.47
过去一年
7.40
过去三年
1.84
过去五年
--
成立以来
1.45
日期
净值
累计净值
2026-07-29
1.0145
1.0145
2026-07-28
1.0139
1.0139
2026-07-27
1.0762
1.0762
2026-07-24
1.0495
1.0495
2026-07-23
1.0656
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2026-07-22
1.0738
1.0738
2026-07-21
1.0974
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2026-07-20
1.0285
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2026-07-17
1.0528
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2026-07-16
1.1202
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2026-07-15
1.1557
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2026-07-14
1.1806
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2026-07-13
1.1470
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1.1916
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2026-07-09
1.2346
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2026-07-08
1.1840
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2026-07-07
1.1942
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2026-07-06
1.2048
1.2048
2026-07-03
1.2222
1.2222
截止日期：2026-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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