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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
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5.95
%
近一年涨跌幅
0.8903
净值 （2025-07-04）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.19
过去一周
0.77
过去一月
3.08
过去一季
4.30
过去半年
6.85
过去一年
5.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.97
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.8903
0.8903
2025-07-03
0.8904
0.8904
2025-07-02
0.8883
0.8883
2025-07-01
0.8889
0.8889
2025-06-30
0.8887
0.8887
2025-06-27
0.8835
0.8835
2025-06-26
0.8854
0.8854
2025-06-25
0.8884
0.8884
2025-06-24
0.8768
0.8768
2025-06-23
0.8717
0.8717
2025-06-20
0.8678
0.8678
2025-06-19
0.8683
0.8683
2025-06-18
0.8740
0.8740
2025-06-17
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0.8737
2025-06-16
0.8760
0.8760
2025-06-13
0.8730
0.8730
2025-06-12
0.8776
0.8776
2025-06-11
0.8775
0.8775
2025-06-10
0.8712
0.8712
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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