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华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016973）
FOF
中风险(R3)
免费开户
19.25
%
近一年涨跌幅
1.0451
净值 （2025-11-05）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.31
过去一周
-3.55
过去一月
-2.93
过去一季
11.42
过去半年
23.21
过去一年
19.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.51
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.0451
1.0451
2025-11-04
1.0406
1.0406
2025-11-03
1.0575
1.0575
2025-10-31
1.0563
1.0563
2025-10-30
1.0718
1.0718
2025-10-29
1.0836
1.0836
2025-10-28
1.0666
1.0666
2025-10-27
1.0715
1.0715
2025-10-24
1.0528
1.0528
2025-10-23
1.0258
1.0258
2025-10-22
1.0291
1.0291
2025-10-21
1.0353
1.0353
2025-10-20
1.0118
1.0118
2025-10-17
1.0003
1.0003
2025-10-16
1.0323
1.0323
2025-10-15
1.0354
1.0354
2025-10-14
1.0147
1.0147
2025-10-13
1.0486
1.0486
2025-10-10
1.0555
1.0555
截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016973
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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