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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
(基金代码:016973)
FOF
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5.70
%
近一年涨跌幅
0.8884
净值 (2025-06-25)
1.32%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.97
过去一周
1.65
过去一月
3.10
过去一季
2.04
过去半年
2.37
过去一年
5.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.16
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.8884
0.8884
2025-06-24
0.8768
0.8768
2025-06-23
0.8717
0.8717
2025-06-20
0.8678
0.8678
2025-06-19
0.8683
0.8683
2025-06-18
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2025-06-17
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0.8737
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0.8776
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0.8677
2025-06-04
0.8637
0.8637
2025-06-03
0.8603
0.8603
2025-05-30
0.8576
0.8576
2025-05-29
0.8615
0.8615
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
016973
基金合同生效日:
2023-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
南京银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-05 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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