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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.07
%
近一年涨跌幅
1.0164
净值 （2025-12-11）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.20
过去一月
-0.04
过去一季
0.42
过去半年
-0.03
过去一年
1.07
过去三年
10.27
过去五年
--
成立以来
10.20
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.0164
1.0987
2025-12-10
1.0159
1.0982
2025-12-09
1.0155
1.0978
2025-12-08
1.0148
1.0971
2025-12-05
1.0149
1.0972
2025-12-04
1.0144
1.0967
2025-12-03
1.0157
1.0980
2025-12-02
1.0164
1.0987
2025-12-01
1.0168
1.0991
2025-11-28
1.0166
1.0989
2025-11-27
1.0162
1.0985
2025-11-26
1.0165
1.0988
2025-11-25
1.0173
1.0996
2025-11-24
1.0176
1.0999
2025-11-21
1.0175
1.0998
2025-11-20
1.0176
1.0999
2025-11-19
1.0176
1.0999
2025-11-18
1.0178
1.1001
2025-11-17
1.0177
1.1000
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200210
20国开10
3,830,000
408,312,102.74
8.88
2
220410
22农发10
2,700,000
295,229,391.78
6.42
3
220204
22国开04
2,200,000
232,810,690.41
5.06
4
210410
21农发10
2,000,000
221,607,123.29
4.82
5
2400005
24特别国债05
1,820,000
185,617,398.37
4.04
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