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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.62
%
近一年涨跌幅
1.0248
净值 （2025-06-27）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.48
过去一周
-0.02
过去一月
0.33
过去一季
1.07
过去半年
0.56
过去一年
3.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.35
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0248
1.1001
2025-06-26
1.0246
1.0999
2025-06-25
1.0243
1.0996
2025-06-24
1.0247
1.1000
2025-06-23
1.0251
1.1004
2025-06-20
1.0250
1.1003
2025-06-19
1.0248
1.1001
2025-06-18
1.0245
1.0998
2025-06-17
1.0243
1.0996
2025-06-16
1.0237
1.0990
2025-06-13
1.0236
1.0989
2025-06-12
1.0235
1.0988
2025-06-11
1.0237
1.0990
2025-06-10
1.0231
1.0984
2025-06-09
1.0231
1.0984
2025-06-06
1.0227
1.0980
2025-06-05
1.0217
1.0970
2025-06-04
1.0216
1.0969
2025-06-03
1.0213
1.0966
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.92
现金
0.23
其他
7.85
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220311
22进出11
2,993,000
324,224,720.00
9.32
2
212380003
23华夏银行债01
1,700,000
171,635,865.75
4.93
3
212400006
24北京农商行债01
1,530,000
155,909,724.66
4.48
4
2320016
23北京银行小微债01
1,500,000
155,487,846.58
4.47
5
220220
22国开20
1,450,000
155,217,653.42
4.46
-
-
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-
-
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