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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
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1.07
%
近一年涨跌幅
1.0164
净值 （2025-12-11）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.20
过去一月
-0.04
过去一季
0.42
过去半年
-0.03
过去一年
1.07
过去三年
10.27
过去五年
--
成立以来
10.20
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.0164
1.0987
2025-12-10
1.0159
1.0982
2025-12-09
1.0155
1.0978
2025-12-08
1.0148
1.0971
2025-12-05
1.0149
1.0972
2025-12-04
1.0144
1.0967
2025-12-03
1.0157
1.0980
2025-12-02
1.0164
1.0987
2025-12-01
1.0168
1.0991
2025-11-28
1.0166
1.0989
2025-11-27
1.0162
1.0985
2025-11-26
1.0165
1.0988
2025-11-25
1.0173
1.0996
2025-11-24
1.0176
1.0999
2025-11-21
1.0175
1.0998
2025-11-20
1.0176
1.0999
2025-11-19
1.0176
1.0999
2025-11-18
1.0178
1.1001
2025-11-17
1.0177
1.1000
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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