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华夏鼎辉债券A
（基金代码：016925）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.67
%
近一年涨跌幅
1.0208
净值 （2025-08-25）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.12
过去一月
-0.11
过去一季
-0.10
过去半年
0.59
过去一年
2.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.92
日期
净值
累计净值
2025-08-25
1.0208
1.0961
2025-08-22
1.0200
1.0953
2025-08-21
1.0202
1.0955
2025-08-20
1.0197
1.0950
2025-08-19
1.0200
1.0953
2025-08-18
1.0196
1.0949
2025-08-15
1.0216
1.0969
2025-08-14
1.0219
1.0972
2025-08-13
1.0224
1.0977
2025-08-12
1.0223
1.0976
2025-08-11
1.0231
1.0984
2025-08-08
1.0241
1.0994
2025-08-07
1.0239
1.0992
2025-08-06
1.0235
1.0988
2025-08-05
1.0235
1.0988
2025-08-04
1.0235
1.0988
2025-08-01
1.0235
1.0988
2025-07-31
1.0234
1.0987
2025-07-30
1.0226
1.0979
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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