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华夏有色金属ETF联接A
（基金代码：016707）
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过去一年
37.73
过去三年
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过去五年
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累计净值
2025-08-11
1.2408
1.2408
2025-08-08
1.2359
1.2359
2025-08-07
1.2198
1.2198
2025-08-06
1.2059
1.2059
2025-08-05
1.1934
1.1934
2025-08-04
1.1890
1.1890
2025-08-01
1.1687
1.1687
2025-07-31
1.1717
1.1717
2025-07-30
1.2113
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2025-07-29
1.2162
1.2162
2025-07-28
1.2196
1.2196
2025-07-25
1.2246
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2025-07-24
1.2241
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2025-07-23
1.1937
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2025-07-22
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2025-07-21
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2025-07-18
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2025-07-17
1.1162
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2025-07-16
1.1118
1.1118
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.94
其他
94.06
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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