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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016707）
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今年以来
12.82
过去一周
2.00
过去一月
3.41
过去一季
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过去半年
10.22
过去一年
11.19
过去三年
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日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0770
1.0770
2025-06-25
1.0740
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2025-06-24
1.0641
1.0641
2025-06-23
1.0590
1.0590
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0559
1.0559
2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0760
1.0760
2025-06-16
1.0749
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2025-06-13
1.0815
1.0815
2025-06-12
1.0814
1.0814
2025-06-11
1.0691
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2025-06-10
1.0497
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2025-06-09
1.0494
1.0494
2025-06-06
1.0465
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2025-06-05
1.0358
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2025-06-04
1.0414
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2025-06-03
1.0298
1.0298
2025-05-30
1.0172
1.0172
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.63
其他
94.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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股票代码
股票简称
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