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华夏有色金属ETF联接A
（基金代码：016707）
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中高风险(R4)
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-10
1.6565
1.6565
2025-10-09
1.6943
1.6943
2025-09-30
1.5735
1.5735
2025-09-29
1.5226
1.5226
2025-09-26
1.4667
1.4667
2025-09-25
1.4626
1.4626
2025-09-24
1.4371
1.4371
2025-09-23
1.4180
1.4180
2025-09-22
1.4274
1.4274
2025-09-19
1.4125
1.4125
2025-09-18
1.3947
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2025-09-17
1.4437
1.4437
2025-09-16
1.4419
1.4419
2025-09-15
1.4569
1.4569
2025-09-12
1.4674
1.4674
2025-09-11
1.4374
1.4374
2025-09-10
1.4148
1.4148
2025-09-09
1.4279
1.4279
2025-09-08
1.4161
1.4161
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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