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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016707）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-04-30
1.0067
1.0067
2025-04-29
1.0098
1.0098
2025-04-28
1.0113
1.0113
2025-04-25
1.0154
1.0154
2025-04-24
1.0134
1.0134
2025-04-23
1.0183
1.0183
2025-04-22
1.0357
1.0357
2025-04-21
1.0396
1.0396
2025-04-18
1.0033
1.0033
2025-04-17
1.0054
1.0054
2025-04-16
1.0103
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2025-04-15
1.0099
1.0099
2025-04-14
1.0156
1.0156
2025-04-11
0.9942
0.9942
2025-04-10
0.9853
0.9853
2025-04-09
0.9526
0.9526
2025-04-08
0.9419
0.9419
2025-04-07
0.9432
0.9432
2025-04-03
1.0273
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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