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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016707）
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过去一月
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过去三年
--
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日期
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2025-06-26
1.0770
1.0770
2025-06-25
1.0740
1.0740
2025-06-24
1.0641
1.0641
2025-06-23
1.0590
1.0590
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0559
1.0559
2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0760
1.0760
2025-06-16
1.0749
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2025-06-13
1.0815
1.0815
2025-06-12
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2025-06-11
1.0691
1.0691
2025-06-10
1.0497
1.0497
2025-06-09
1.0494
1.0494
2025-06-06
1.0465
1.0465
2025-06-05
1.0358
1.0358
2025-06-04
1.0414
1.0414
2025-06-03
1.0298
1.0298
2025-05-30
1.0172
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截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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