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华夏有色金属ETF联接A
（基金代码：016707）
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2025-08-11
1.2408
1.2408
2025-08-08
1.2359
1.2359
2025-08-07
1.2198
1.2198
2025-08-06
1.2059
1.2059
2025-08-05
1.1934
1.1934
2025-08-04
1.1890
1.1890
2025-08-01
1.1687
1.1687
2025-07-31
1.1717
1.1717
2025-07-30
1.2113
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2025-07-29
1.2162
1.2162
2025-07-28
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2025-07-25
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1.2246
2025-07-24
1.2241
1.2241
2025-07-23
1.1937
1.1937
2025-07-22
1.1976
1.1976
2025-07-21
1.1725
1.1725
2025-07-18
1.1410
1.1410
2025-07-17
1.1162
1.1162
2025-07-16
1.1118
1.1118
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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