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华夏有色金属ETF联接A(原华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A)
(基金代码:016707)
指数型
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日期
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累计净值
2025-07-11
1.1215
1.1215
2025-07-10
1.1030
1.1030
2025-07-09
1.0900
1.0900
2025-07-08
1.1134
1.1134
2025-07-07
1.1029
1.1029
2025-07-04
1.1126
1.1126
2025-07-03
1.1277
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2025-07-02
1.1236
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2025-07-01
1.1145
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2025-06-30
1.0979
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2025-06-27
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2025-06-26
1.0770
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2025-06-25
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1.0641
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2025-06-23
1.0590
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2025-06-20
1.0501
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2025-06-19
1.0559
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2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0760
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截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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