9.63%
近一年涨跌幅
1.1215
净值 (2025-07-11)
1.68%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.48
过去一周
0.80
过去一月
4.90
过去一季
12.80
过去半年
15.92
过去一年
9.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.15
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1215
1.1215
2025-07-10
1.1030
1.1030
2025-07-09
1.0900
1.0900
2025-07-08
1.1134
1.1134
2025-07-07
1.1029
1.1029
2025-07-04
1.1126
1.1126
2025-07-03
1.1277
1.1277
2025-07-02
1.1236
1.1236
2025-07-01
1.1145
1.1145
2025-06-30
1.0979
1.0979
2025-06-27
1.0984
1.0984
2025-06-26
1.0770
1.0770
2025-06-25
1.0740
1.0740
2025-06-24
1.0641
1.0641
2025-06-23
1.0590
1.0590
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0559
1.0559
2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0760
1.0760
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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