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华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
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过去一月
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--
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日期
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2025-05-09
1.0224
1.0224
2025-05-08
1.0264
1.0264
2025-05-07
1.0331
1.0331
2025-05-06
1.0287
1.0287
2025-04-30
1.0067
1.0067
2025-04-29
1.0098
1.0098
2025-04-28
1.0113
1.0113
2025-04-25
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2025-04-23
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1.0183
2025-04-22
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1.0033
1.0033
2025-04-17
1.0054
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2025-04-16
1.0103
1.0103
2025-04-15
1.0099
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2025-04-14
1.0156
1.0156
2025-04-11
0.9942
0.9942
2025-04-10
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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