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（基金代码：016430）
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1.44
%
近一年涨跌幅
1.387
%
七日年化收益率 （2026-04-29）
0.3375
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.35
过去半年
0.71
过去一年
1.44
过去三年
5.56
过去五年
--
成立以来
7.03
日期
七日年化
万份收益
2026-04-29
1.387%
0.3375
2026-04-28
1.392%
0.3376
2026-04-27
1.396%
0.3322
2026-04-26
1.403%
0.3390
2026-04-25
1.403%
0.3389
2026-04-24
1.407%
0.4950
2026-04-23
1.330%
0.4611
2026-04-22
1.271%
0.3466
2026-04-21
1.276%
0.3451
2026-04-20
1.367%
0.3465
2026-04-19
1.373%
0.3386
2026-04-18
1.384%
0.3473
2026-04-17
1.390%
0.3488
2026-04-16
1.475%
0.3494
2026-04-15
1.481%
0.3554
2026-04-14
1.484%
0.5182
2026-04-13
1.403%
0.3567
2026-04-12
1.406%
0.3599
2026-04-11
1.408%
0.3599
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.47
现金
19.17
其他
10.36
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112583431
25广州农村商业银行CD105
5,000,000
499,685,062.41
3.57
2
112585489
25苏州银行CD196
5,000,000
498,893,046.10
3.56
3
112693098
26徽商银行CD046
5,000,000
496,507,995.35
3.54
3
112693122
26宁波银行CD083
5,000,000
496,507,995.35
3.54
5
112606069
26交通银行CD069
5,000,000
494,647,752.32
3.53
-
-
-
-
-
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