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0.3811
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30天
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一年
今年
最大
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.41
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.71
过去一年
1.54
过去三年
5.93
过去五年
--
成立以来
6.43
日期
七日年化
万份收益
2025-12-06
1.390%
0.3811
2025-12-05
1.387%
0.3810
2025-12-04
1.384%
0.3774
2025-12-03
1.383%
0.3783
2025-12-02
1.381%
0.3763
2025-12-01
1.380%
0.3774
2025-11-30
1.377%
0.3754
2025-11-29
1.376%
0.3754
2025-11-28
1.374%
0.3752
2025-11-27
1.373%
0.3761
2025-11-26
1.382%
0.3752
2025-11-25
1.408%
0.3734
2025-11-24
1.406%
0.3726
2025-11-23
1.405%
0.3728
2025-11-22
1.406%
0.3727
2025-11-21
1.407%
0.3730
2025-11-20
1.448%
0.3931
2025-11-19
1.438%
0.4239
2025-11-18
1.411%
0.3700
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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