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过去一周
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过去一月
0.11
过去一季
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过去半年
0.71
过去一年
1.44
过去三年
5.56
过去五年
--
成立以来
7.03
日期
七日年化
万份收益
2026-04-29
1.387%
0.3375
2026-04-28
1.392%
0.3376
2026-04-27
1.396%
0.3322
2026-04-26
1.403%
0.3390
2026-04-25
1.403%
0.3389
2026-04-24
1.407%
0.4950
2026-04-23
1.330%
0.4611
2026-04-22
1.271%
0.3466
2026-04-21
1.276%
0.3451
2026-04-20
1.367%
0.3465
2026-04-19
1.373%
0.3386
2026-04-18
1.384%
0.3473
2026-04-17
1.390%
0.3488
2026-04-16
1.475%
0.3494
2026-04-15
1.481%
0.3554
2026-04-14
1.484%
0.5182
2026-04-13
1.403%
0.3567
2026-04-12
1.406%
0.3599
2026-04-11
1.408%
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截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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