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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.95
过去一周
6.38
过去一月
-0.68
过去一季
28.57
过去半年
41.54
过去一年
57.79
过去三年
57.08
过去五年
--
成立以来
42.06
日期
净值
累计净值
2025-10-24
1.4206
1.4206
2025-10-23
1.3587
1.3587
2025-10-22
1.3665
1.3665
2025-10-21
1.3783
1.3783
2025-10-20
1.3494
1.3494
2025-10-17
1.3354
1.3354
2025-10-16
1.3976
1.3976
2025-10-15
1.3991
1.3991
2025-10-14
1.3796
1.3796
2025-10-13
1.4333
1.4333
2025-10-10
1.4250
1.4250
2025-10-09
1.4823
1.4823
2025-09-30
1.4584
1.4584
2025-09-29
1.4206
1.4206
2025-09-26
1.3987
1.3987
2025-09-25
1.4322
1.4322
2025-09-24
1.4303
1.4303
2025-09-23
1.3880
1.3880
2025-09-22
1.3882
1.3882
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.67
债券
0.11
现金
5.98
其他
6.24
前10大股持仓占比： 31.38%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
530,384,300.68
61.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
22,908,771.00
2.67
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
157,218,663.33
18.35
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
16,029,312.00
1.87
合计
726,569,450.21
84.78
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603296
华勤技术
3.79
688220
翱捷科技
3.77
688008
澜起科技
3.45
688525
佰维存储
3.03
300223
北京君正
3.03
688052
纳芯微
3.02
688206
概伦电子
2.99
01347
华虹半导体
2.94
300378
鼎捷数智
2.69
300475
香农芯创
2.67
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