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净值 （2025-05-06）
3.32%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.73
过去一周
5.84
过去一月
3.70
过去一季
4.54
过去半年
12.68
过去一年
30.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.26
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0726
1.0726
2025-04-30
1.0381
1.0381
2025-04-29
1.0134
1.0134
2025-04-28
1.0031
1.0031
2025-04-25
1.0035
1.0035
2025-04-24
1.0037
1.0037
2025-04-23
1.0177
1.0177
2025-04-22
1.0032
1.0032
2025-04-21
1.0095
1.0095
2025-04-18
0.9906
0.9906
2025-04-17
0.9978
0.9978
2025-04-16
0.9882
0.9882
2025-04-15
0.9982
0.9982
2025-04-14
1.0061
1.0061
2025-04-11
0.9933
0.9933
2025-04-10
0.9576
0.9576
2025-04-09
0.9398
0.9398
2025-04-08
0.9070
0.9070
2025-04-07
0.9127
0.9127
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.68
债券
现金
6.90
其他
0.42
前10大股持仓占比： 31.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
586,077,232.46
74.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
12,311,125.00
1.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
129,183,237.85
16.33
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
15,341,500.00
1.94
合计
742,978,353.97
93.91
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603296
华勤技术
4.61
688220
翱捷科技
4.30
688008
澜起科技
3.30
688300
联瑞新材
3.06
603005
晶方科技
3.01
688255
凯尔达
2.98
600584
长电科技
2.97
300378
鼎捷数智
2.67
688608
恒玄科技
2.40
688722
同益中
2.35
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