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今年以来
20.43
过去一周
4.37
过去一月
23.45
过去一季
33.34
过去半年
66.06
过去一年
88.74
过去三年
92.16
过去五年
--
成立以来
81.17
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.8117
1.8117
2026-01-22
1.8050
1.8050
2026-01-21
1.8027
1.8027
2026-01-20
1.7545
1.7545
2026-01-19
1.7640
1.7640
2026-01-16
1.7359
1.7359
2026-01-15
1.6927
1.6927
2026-01-14
1.6639
1.6639
2026-01-13
1.6321
1.6321
2026-01-12
1.6659
1.6659
2026-01-09
1.6439
1.6439
2026-01-08
1.6131
1.6131
2026-01-07
1.6157
1.6157
2026-01-06
1.5902
1.5902
2026-01-05
1.5732
1.5732
2025-12-31
1.5044
1.5044
2025-12-30
1.5163
1.5163
2025-12-29
1.5215
1.5215
2025-12-26
1.5281
1.5281
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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