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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
30.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0726
1.0726
2025-04-30
1.0381
1.0381
2025-04-29
1.0134
1.0134
2025-04-28
1.0031
1.0031
2025-04-25
1.0035
1.0035
2025-04-24
1.0037
1.0037
2025-04-23
1.0177
1.0177
2025-04-22
1.0032
1.0032
2025-04-21
1.0095
1.0095
2025-04-18
0.9906
0.9906
2025-04-17
0.9978
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2025-04-16
0.9882
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2025-04-15
0.9982
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2025-04-14
1.0061
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2025-04-11
0.9933
0.9933
2025-04-10
0.9576
0.9576
2025-04-09
0.9398
0.9398
2025-04-08
0.9070
0.9070
2025-04-07
0.9127
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截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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