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今年以来
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过去一周
5.05
过去一月
8.86
过去一季
9.48
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-17
1.0924
1.0924
2025-07-16
1.0740
1.0740
2025-07-15
1.0714
1.0714
2025-07-14
1.0558
1.0558
2025-07-11
1.0512
1.0512
2025-07-10
1.0399
1.0399
2025-07-09
1.0453
1.0453
2025-07-08
1.0530
1.0530
2025-07-07
1.0322
1.0322
2025-07-04
1.0361
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2025-07-03
1.0379
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2025-07-02
1.0295
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2025-07-01
1.0510
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2025-06-30
1.0527
1.0527
2025-06-27
1.0339
1.0339
2025-06-26
1.0309
1.0309
2025-06-25
1.0400
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2025-06-24
1.0169
1.0169
2025-06-23
0.9982
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截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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