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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
中风险(R3)
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44.99
%
近一年涨跌幅
1.4396
净值 （2026-05-20）
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基金经理
卢少强
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.09
过去一周
-0.80
过去一月
8.44
过去一季
11.56
过去半年
21.65
过去一年
44.99
过去三年
46.91
过去五年
--
成立以来
43.96
日期
净值
累计净值
2026-05-20
1.4396
1.4396
2026-05-19
1.4287
1.4287
2026-05-18
1.4176
1.4176
2026-05-15
1.4109
1.4109
2026-05-14
1.4301
1.4301
2026-05-13
1.4512
1.4512
2026-05-12
1.4239
1.4239
2026-05-11
1.4249
1.4249
2026-05-08
1.3982
1.3982
2026-05-07
1.3947
1.3947
2026-05-06
1.3743
1.3743
2026-04-30
1.3487
1.3487
2026-04-29
1.3437
1.3437
2026-04-28
1.3290
1.3290
2026-04-27
1.3394
1.3394
2026-04-24
1.3317
1.3317
2026-04-23
1.3367
1.3367
2026-04-22
1.3505
1.3505
2026-04-21
1.3315
1.3315
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.78
现金
3.35
其他
90.87
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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