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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
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17.15
%
近一年涨跌幅
1.0199
净值 （2025-06-25）
0.95%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.58
过去一周
1.53
过去一月
3.36
过去一季
2.35
过去半年
6.06
过去一年
17.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.99
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0199
1.0199
2025-06-24
1.0103
1.0103
2025-06-23
0.9972
0.9972
2025-06-20
0.9922
0.9922
2025-06-19
0.9936
0.9936
2025-06-18
1.0045
1.0045
2025-06-17
1.0035
1.0035
2025-06-16
1.0097
1.0097
2025-06-13
1.0059
1.0059
2025-06-12
1.0133
1.0133
2025-06-11
1.0108
1.0108
2025-06-10
1.0068
1.0068
2025-06-09
1.0112
1.0112
2025-06-06
1.0028
1.0028
2025-06-05
1.0018
1.0018
2025-06-04
0.9971
0.9971
2025-06-03
0.9912
0.9912
2025-05-30
0.9880
0.9880
2025-05-29
0.9937
0.9937
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.23
现金
2.94
其他
91.83
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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