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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
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33.61
%
近一年涨跌幅
1.1127
净值 （2025-08-12）
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.28
过去一周
0.93
过去一月
6.80
过去一季
12.34
过去半年
13.77
过去一年
33.61
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.27
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1127
1.1127
2025-08-11
1.1098
1.1098
2025-08-08
1.1017
1.1017
2025-08-07
1.1028
1.1028
2025-08-06
1.1073
1.1073
2025-08-05
1.1025
1.1025
2025-08-04
1.0944
1.0944
2025-08-01
1.0879
1.0879
2025-07-31
1.0913
1.0913
2025-07-30
1.1011
1.1011
2025-07-29
1.1071
1.1071
2025-07-28
1.0978
1.0978
2025-07-25
1.0891
1.0891
2025-07-24
1.0905
1.0905
2025-07-23
1.0830
1.0830
2025-07-22
1.0845
1.0845
2025-07-21
1.0791
1.0791
2025-07-18
1.0714
1.0714
2025-07-17
1.0683
1.0683
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.02
现金
3.59
其他
91.39
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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