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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016220）
FOF
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7.06
%
近一年涨跌幅
0.9617
净值 （2025-04-29）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.20
过去一月
-3.49
过去一季
1.63
过去半年
1.34
过去一年
7.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.83
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.9617
0.9617
2025-04-28
0.9594
0.9594
2025-04-25
0.9635
0.9635
2025-04-24
0.9624
0.9624
2025-04-23
0.9657
0.9657
2025-04-22
0.9598
0.9598
2025-04-21
0.9599
0.9599
2025-04-18
0.9496
0.9496
2025-04-17
0.9491
0.9491
2025-04-16
0.9478
0.9478
2025-04-15
0.9550
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2025-04-14
0.9556
0.9556
2025-04-11
0.9496
0.9496
2025-04-10
0.9433
0.9433
2025-04-09
0.9272
0.9272
2025-04-08
0.9172
0.9172
2025-04-07
0.9107
0.9107
2025-04-03
0.9855
0.9855
2025-04-02
0.9961
0.9961
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016220
成立日期：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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