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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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30.31
%
近一年涨跌幅
1.3253
净值 （2026-03-11）
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日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.16
过去一周
2.04
过去一月
0.57
过去一季
9.50
过去半年
9.76
过去一年
30.31
过去三年
33.26
过去五年
--
成立以来
32.53
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.3253
1.3253
2026-03-10
1.3225
1.3225
2026-03-09
1.3037
1.3037
2026-03-06
1.3149
1.3149
2026-03-05
1.3064
1.3064
2026-03-04
1.2988
1.2988
2026-03-03
1.3072
1.3072
2026-03-02
1.3358
1.3358
2026-02-27
1.3370
1.3370
2026-02-26
1.3340
1.3340
2026-02-25
1.3319
1.3319
2026-02-24
1.3207
1.3207
2026-02-13
1.3099
1.3099
2026-02-12
1.3255
1.3255
2026-02-11
1.3178
1.3178
2026-02-10
1.3169
1.3169
2026-02-09
1.3138
1.3138
2026-02-06
1.2950
1.2950
2026-02-05
1.2968
1.2968
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.15
现金
3.99
其他
90.86
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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