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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
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16.17
%
近一年涨跌幅
1.3426
净值 （2026-08-19）
-4.35%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.56
过去一周
-2.53
过去一月
1.42
过去一季
-7.54
过去半年
2.50
过去一年
16.17
过去三年
42.28
过去五年
--
成立以来
34.26
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.3426
1.3426
2026-08-18
1.4036
1.4036
2026-08-17
1.4118
1.4118
2026-08-14
1.3797
1.3797
2026-08-13
1.3690
1.3690
2026-08-12
1.3775
1.3775
2026-08-11
1.3623
1.3623
2026-08-10
1.3682
1.3682
2026-08-07
1.3600
1.3600
2026-08-06
1.3428
1.3428
2026-08-05
1.3342
1.3342
2026-08-04
1.3187
1.3187
2026-08-03
1.2946
1.2946
2026-07-31
1.2942
1.2942
2026-07-30
1.2754
1.2754
2026-07-29
1.2932
1.2932
2026-07-28
1.2912
1.2912
2026-07-27
1.3359
1.3359
2026-07-24
1.3138
1.3138
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.60
债券
5.16
现金
2.64
其他
91.60
前十股票持仓占净值比： 0.61%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
927,760.00
0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
927,760.00
0.61
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
0.33
002384
东山精密
0.28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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