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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
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25.76
%
近一年涨跌幅
1.2221
净值 （2025-12-08）
0.66%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.52
过去一周
0.78
过去一月
0.06
过去一季
2.83
过去半年
20.48
过去一年
25.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.21
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.2221
1.2221
2025-12-05
1.2141
1.2141
2025-12-04
1.2034
1.2034
2025-12-03
1.2016
1.2016
2025-12-02
1.2064
1.2064
2025-12-01
1.2126
1.2126
2025-11-28
1.2053
1.2053
2025-11-27
1.1972
1.1972
2025-11-26
1.1973
1.1973
2025-11-25
1.1924
1.1924
2025-11-24
1.1793
1.1793
2025-11-21
1.1729
1.1729
2025-11-20
1.1998
1.1998
2025-11-19
1.2042
1.2042
2025-11-18
1.2046
1.2046
2025-11-17
1.2141
1.2141
2025-11-14
1.2186
1.2186
2025-11-13
1.2302
1.2302
2025-11-12
1.2162
1.2162
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.47
现金
5.28
其他
89.25
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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