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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
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基金经理
廉赵峰
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最大
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过去一周
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过去一月
6.85
过去一季
12.47
过去半年
14.05
过去一年
34.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1266
1.1266
2025-08-11
1.1237
1.1237
2025-08-08
1.1155
1.1155
2025-08-07
1.1165
1.1165
2025-08-06
1.1211
1.1211
2025-08-05
1.1162
1.1162
2025-08-04
1.1080
1.1080
2025-08-01
1.1013
1.1013
2025-07-31
1.1048
1.1048
2025-07-30
1.1147
1.1147
2025-07-29
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1.1207
2025-07-28
1.1113
1.1113
2025-07-25
1.1024
1.1024
2025-07-24
1.1039
1.1039
2025-07-23
1.0962
1.0962
2025-07-22
1.0978
1.0978
2025-07-21
1.0923
1.0923
2025-07-18
1.0844
1.0844
2025-07-17
1.0813
1.0813
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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