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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
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17.74
%
近一年涨跌幅
1.0320
净值 （2025-06-25）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.84
过去一周
1.54
过去一月
3.42
过去一季
2.48
过去半年
6.33
过去一年
17.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.20
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0320
1.0320
2025-06-24
1.0222
1.0222
2025-06-23
1.0090
1.0090
2025-06-20
1.0039
1.0039
2025-06-19
1.0052
1.0052
2025-06-18
1.0163
1.0163
2025-06-17
1.0153
1.0153
2025-06-16
1.0216
1.0216
2025-06-13
1.0177
1.0177
2025-06-12
1.0251
1.0251
2025-06-11
1.0226
1.0226
2025-06-10
1.0185
1.0185
2025-06-09
1.0229
1.0229
2025-06-06
1.0144
1.0144
2025-06-05
1.0134
1.0134
2025-06-04
1.0086
1.0086
2025-06-03
1.0026
1.0026
2025-05-30
0.9993
0.9993
2025-05-29
1.0051
1.0051
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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