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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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14.75
%
近一年涨跌幅
1.3620
净值 （2026-09-10）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.13
过去一周
-0.41
过去一月
-0.45
过去一季
-3.79
过去半年
2.99
过去一年
14.75
过去三年
44.94
过去五年
--
成立以来
36.20
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.3620
1.3620
2026-09-09
1.3763
1.3763
2026-09-08
1.3787
1.3787
2026-09-07
1.3756
1.3756
2026-09-04
1.3570
1.3570
2026-09-03
1.3676
1.3676
2026-09-02
1.3703
1.3703
2026-09-01
1.3811
1.3811
2026-08-31
1.3902
1.3902
2026-08-28
1.3733
1.3733
2026-08-27
1.3765
1.3765
2026-08-26
1.3562
1.3562
2026-08-25
1.3542
1.3542
2026-08-24
1.3481
1.3481
2026-08-21
1.3695
1.3695
2026-08-20
1.3590
1.3590
2026-08-19
1.3426
1.3426
2026-08-18
1.4036
1.4036
2026-08-17
1.4118
1.4118
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016219
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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