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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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21.53
%
近一年涨跌幅
1.3342
净值 （2026-07-22）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.88
过去一周
-6.60
过去一月
-16.93
过去一季
-2.76
过去半年
1.48
过去一年
21.53
过去三年
38.10
过去五年
--
成立以来
33.42
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.3342
1.3342
2026-07-21
1.3455
1.3455
2026-07-20
1.3013
1.3013
2026-07-17
1.3238
1.3238
2026-07-16
1.3893
1.3893
2026-07-15
1.4285
1.4285
2026-07-14
1.4491
1.4491
2026-07-13
1.4122
1.4122
2026-07-10
1.4657
1.4657
2026-07-09
1.5116
1.5116
2026-07-08
1.4621
1.4621
2026-07-07
1.4741
1.4741
2026-07-06
1.4902
1.4902
2026-07-03
1.5097
1.5097
2026-07-02
1.5040
1.5040
2026-07-01
1.5938
1.5938
2026-06-30
1.6260
1.6260
2026-06-29
1.5804
1.5804
2026-06-26
1.5859
1.5859
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016219
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
卢少强 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-07-10）
客服电话：
400-818-6666
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