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华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016219）
FOF
中风险(R3)
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34.28
%
近一年涨跌幅
1.1266
净值 （2025-08-12）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.64
过去一周
0.93
过去一月
6.85
过去一季
12.47
过去半年
14.05
过去一年
34.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.66
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.1266
1.1266
2025-08-11
1.1237
1.1237
2025-08-08
1.1155
1.1155
2025-08-07
1.1165
1.1165
2025-08-06
1.1211
1.1211
2025-08-05
1.1162
1.1162
2025-08-04
1.1080
1.1080
2025-08-01
1.1013
1.1013
2025-07-31
1.1048
1.1048
2025-07-30
1.1147
1.1147
2025-07-29
1.1207
1.1207
2025-07-28
1.1113
1.1113
2025-07-25
1.1024
1.1024
2025-07-24
1.1039
1.1039
2025-07-23
1.0962
1.0962
2025-07-22
1.0978
1.0978
2025-07-21
1.0923
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2025-07-18
1.0844
1.0844
2025-07-17
1.0813
1.0813
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016219
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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