6.18%
近一年涨跌幅
0.8418
净值 (2025-04-28)
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
1.25
过去一月
-0.48
过去一季
-0.34
过去半年
3.73
过去一年
6.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-15.82
日期
净值
累计净值
2025-04-28
0.8418
0.8418
2025-04-25
0.8432
0.8432
2025-04-24
0.8407
0.8407
2025-04-23
0.8390
0.8390
2025-04-22
0.8348
0.8348
2025-04-21
0.8314
0.8314
2025-04-18
0.8305
0.8305
2025-04-17
0.8300
0.8300
2025-04-16
0.8293
0.8293
2025-04-15
0.8346
0.8346
2025-04-14
0.8339
0.8339
2025-04-11
0.8283
0.8283
2025-04-10
0.8261
0.8261
2025-04-09
0.8201
0.8201
2025-04-08
0.8104
0.8104
2025-04-07
0.8086
0.8086
2025-04-03
0.8373
0.8373
2025-04-02
0.8451
0.8451
2025-04-01
0.8441
0.8441
截止日期:2025-04-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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