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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：016079）
养老目标基金
中风险(R3)
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25.25
%
近一年涨跌幅
1.1127
净值 （2026-07-02）
-2.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.04
过去一周
-3.11
过去一月
0.36
过去一季
12.36
过去半年
15.04
过去一年
25.25
过去三年
15.46
过去五年
--
成立以来
11.27
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.1127
1.1127
2026-07-01
1.1355
1.1355
2026-06-30
1.1489
1.1489
2026-06-29
1.1352
1.1352
2026-06-26
1.1367
1.1367
2026-06-25
1.1484
1.1484
2026-06-24
1.1353
1.1353
2026-06-23
1.1234
1.1234
2026-06-22
1.1508
1.1508
2026-06-18
1.1459
1.1459
2026-06-17
1.1361
1.1361
2026-06-16
1.1249
1.1249
2026-06-15
1.1213
1.1213
2026-06-12
1.0933
1.0933
2026-06-11
1.0884
1.0884
2026-06-10
1.0827
1.0827
2026-06-09
1.0960
1.0960
2026-06-08
1.0775
1.0775
2026-06-05
1.0907
1.0907
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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