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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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18.04
%
近一年涨跌幅
0.8298
净值 （2025-11-24）
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基金经理
张金志
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.80
过去一周
-2.65
过去一月
0.64
过去一季
2.47
过去半年
15.23
过去一年
18.04
过去三年
-3.78
过去五年
--
成立以来
-17.02
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.8298
0.8298
2025-11-21
0.8296
0.8296
2025-11-20
0.8478
0.8478
2025-11-19
0.8493
0.8493
2025-11-18
0.8425
0.8425
2025-11-17
0.8524
0.8524
2025-11-14
0.8558
0.8558
2025-11-13
0.8626
0.8626
2025-11-12
0.8489
0.8489
2025-11-11
0.8544
0.8544
2025-11-10
0.8568
0.8568
2025-11-07
0.8427
0.8427
2025-11-06
0.8393
0.8393
2025-11-05
0.8321
0.8321
2025-11-04
0.8278
0.8278
2025-11-03
0.8428
0.8428
2025-10-31
0.8362
0.8362
2025-10-30
0.8342
0.8342
2025-10-29
0.8420
0.8420
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.62
现金
5.83
其他
91.55
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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