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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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27.81
%
近一年涨跌幅
0.8832
净值 （2026-03-03）
-1.62%
日涨跌幅
基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.31
过去一周
2.06
过去一月
2.17
过去一季
5.71
过去半年
8.84
过去一年
27.81
过去三年
-1.92
过去五年
--
成立以来
-11.68
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.8832
0.8832
2026-03-02
0.8977
0.8977
2026-02-27
0.8951
0.8951
2026-02-26
0.8814
0.8814
2026-02-25
0.8753
0.8753
2026-02-24
0.8654
0.8654
2026-02-13
0.8519
0.8519
2026-02-12
0.8621
0.8621
2026-02-11
0.8688
0.8688
2026-02-10
0.8624
0.8624
2026-02-09
0.8668
0.8668
2026-02-06
0.8615
0.8615
2026-02-05
0.8611
0.8611
2026-02-04
0.8712
0.8712
2026-02-03
0.8644
0.8644
2026-02-02
0.8486
0.8486
2026-01-30
0.8838
0.8838
2026-01-29
0.8866
0.8866
2026-01-28
0.8769
0.8769
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.86
现金
3.35
其他
91.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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