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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-09-30）
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张金志
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
19.84
过去一周
1.74
过去一月
0.73
过去一季
11.45
过去半年
17.93
过去一年
12.80
过去三年
-6.10
过去五年
--
成立以来
-16.29
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.8371
0.8371
2025-09-29
0.8318
0.8318
2025-09-26
0.8278
0.8278
2025-09-25
0.8244
0.8244
2025-09-24
0.8288
0.8288
2025-09-23
0.8228
0.8228
2025-09-22
0.8268
0.8268
2025-09-19
0.8344
0.8344
2025-09-18
0.8329
0.8329
2025-09-17
0.8499
0.8499
2025-09-16
0.8587
0.8587
2025-09-15
0.8701
0.8701
2025-09-12
0.8584
0.8584
2025-09-11
0.8594
0.8594
2025-09-10
0.8396
0.8396
2025-09-09
0.8434
0.8434
2025-09-08
0.8441
0.8441
2025-09-05
0.8216
0.8216
2025-09-04
0.8091
0.8091
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.14
其他
93.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
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-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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