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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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-8.06
%
近一年涨跌幅
0.7385
净值 （2026-07-28）
0.29%
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基金经理
张金志
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.62
过去一周
1.15
过去一月
9.08
过去一季
-12.71
过去半年
-15.78
过去一年
-8.06
过去三年
-8.42
过去五年
--
成立以来
-26.15
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.7385
0.7385
2026-07-27
0.7364
0.7364
2026-07-24
0.7257
0.7257
2026-07-23
0.7475
0.7475
2026-07-22
0.7385
0.7385
2026-07-21
0.7301
0.7301
2026-07-20
0.7356
0.7356
2026-07-17
0.7245
0.7245
2026-07-16
0.7371
0.7371
2026-07-15
0.7290
0.7290
2026-07-14
0.7128
0.7128
2026-07-13
0.7087
0.7087
2026-07-10
0.7109
0.7109
2026-07-09
0.7014
0.7014
2026-07-08
0.7056
0.7056
2026-07-07
0.7246
0.7246
2026-07-06
0.7355
0.7355
2026-07-03
0.7156
0.7156
2026-07-02
0.7155
0.7155
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.54
现金
3.06
其他
93.40
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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