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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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6.06
%
近一年涨跌幅
0.7549
净值 （2025-06-16）
-0.61%
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鲁亚运
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今年以来
8.73
过去一周
1.46
过去一月
5.62
过去一季
8.30
过去半年
4.11
过去一年
6.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-24.05
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.7549
0.7549
2025-06-13
0.7595
0.7595
2025-06-12
0.7631
0.7631
2025-06-11
0.7684
0.7684
2025-06-10
0.7579
0.7579
2025-06-09
0.7588
0.7588
2025-06-06
0.7486
0.7486
2025-06-05
0.7431
0.7431
2025-06-04
0.7514
0.7514
2025-06-03
0.7468
0.7468
2025-05-30
0.7347
0.7347
2025-05-29
0.7263
0.7263
2025-05-28
0.7218
0.7218
2025-05-27
0.7264
0.7264
2025-05-26
0.7226
0.7226
2025-05-23
0.7201
0.7201
2025-05-22
0.7252
0.7252
2025-05-21
0.7295
0.7295
2025-05-20
0.7290
0.7290
截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
成立日期：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-19 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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