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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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-7.88
%
近一年涨跌幅
0.7128
净值 （2026-07-14）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.62
过去一周
-1.63
过去一月
-2.34
过去一季
-18.86
过去半年
-17.57
过去一年
-7.88
过去三年
-9.72
过去五年
--
成立以来
-28.72
日期
净值
累计净值
2026-07-14
0.7128
0.7128
2026-07-13
0.7087
0.7087
2026-07-10
0.7109
0.7109
2026-07-09
0.7014
0.7014
2026-07-08
0.7056
0.7056
2026-07-07
0.7246
0.7246
2026-07-06
0.7355
0.7355
2026-07-03
0.7156
0.7156
2026-07-02
0.7155
0.7155
2026-07-01
0.7109
0.7109
2026-06-30
0.6847
0.6847
2026-06-29
0.6943
0.6943
2026-06-26
0.6770
0.6770
2026-06-25
0.6773
0.6773
2026-06-24
0.6873
0.6873
2026-06-23
0.6954
0.6954
2026-06-22
0.7089
0.7089
2026-06-18
0.6973
0.6973
2026-06-17
0.7103
0.7103
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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