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华夏中证农业主题ETF发起式联接C
（基金代码：016078）
指数型
中高风险(R4)
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-8.04
%
近一年涨跌幅
0.7673
净值 （2026-09-21）
1.56%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.25
过去一周
0.07
过去一月
2.54
过去一季
10.04
过去半年
-12.77
过去一年
-8.04
过去三年
1.17
过去五年
--
成立以来
-23.27
日期
净值
累计净值
2026-09-21
0.7673
0.7673
2026-09-18
0.7555
0.7555
2026-09-17
0.7546
0.7546
2026-09-16
0.7519
0.7519
2026-09-15
0.7596
0.7596
2026-09-14
0.7668
0.7668
2026-09-11
0.7760
0.7760
2026-09-10
0.7919
0.7919
2026-09-09
0.8122
0.8122
2026-09-08
0.8123
0.8123
2026-09-07
0.8019
0.8019
2026-09-04
0.7996
0.7996
2026-09-03
0.7739
0.7739
2026-09-02
0.7756
0.7756
2026-09-01
0.7919
0.7919
2026-08-31
0.7785
0.7785
2026-08-28
0.7818
0.7818
2026-08-27
0.7722
0.7722
2026-08-26
0.7613
0.7613
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016078
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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