(基金代码:015950)
混合型
中风险(R3)
2.87%
近一年涨跌幅
1.147
净值 (2025-06-30)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.36
过去一周
3.05
过去一月
1.87
过去一季
-0.61
过去半年
-13.24
过去一年
2.87
过去三年
-43.11
过去五年
--
成立以来
-42.10
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.147
1.147
2025-06-27
1.146
1.146
2025-06-26
1.144
1.144
2025-06-25
1.152
1.152
2025-06-24
1.138
1.138
2025-06-23
1.113
1.113
2025-06-20
1.108
1.108
2025-06-19
1.111
1.111
2025-06-18
1.123
1.123
2025-06-17
1.119
1.119
2025-06-16
1.116
1.116
2025-06-13
1.114
1.114
2025-06-12
1.130
1.130
2025-06-11
1.135
1.135
2025-06-10
1.133
1.133
2025-06-09
1.136
1.136
2025-06-06
1.135
1.135
2025-06-05
1.137
1.137
2025-06-04
1.130
1.130
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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