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净值 （2025-07-11）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.81
过去一周
3.27
过去一月
2.82
过去一季
5.23
过去半年
-3.95
过去一年
7.96
过去三年
-40.61
过去五年
--
成立以来
-41.09
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.167
1.167
2025-07-10
1.180
1.180
2025-07-09
1.166
1.166
2025-07-08
1.172
1.172
2025-07-07
1.123
1.123
2025-07-04
1.130
1.130
2025-07-03
1.142
1.142
2025-07-02
1.133
1.133
2025-07-01
1.141
1.141
2025-06-30
1.147
1.147
2025-06-27
1.146
1.146
2025-06-26
1.144
1.144
2025-06-25
1.152
1.152
2025-06-24
1.138
1.138
2025-06-23
1.113
1.113
2025-06-20
1.108
1.108
2025-06-19
1.111
1.111
2025-06-18
1.123
1.123
2025-06-17
1.119
1.119
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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销售服务费
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