(基金代码:015950)
混合型
中风险(R3)
-10.28%
近一年涨跌幅
1.126
净值 (2025-05-23)
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.98
过去一周
-1.05
过去一月
0.54
过去一季
-8.16
过去半年
-22.13
过去一年
-10.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-43.16
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.126
1.126
2025-05-22
1.140
1.140
2025-05-21
1.150
1.150
2025-05-20
1.138
1.138
2025-05-19
1.135
1.135
2025-05-16
1.138
1.138
2025-05-15
1.135
1.135
2025-05-14
1.147
1.147
2025-05-13
1.149
1.149
2025-05-12
1.145
1.145
2025-05-09
1.124
1.124
2025-05-08
1.128
1.128
2025-05-07
1.120
1.120
2025-05-06
1.124
1.124
2025-04-30
1.099
1.099
2025-04-29
1.103
1.103
2025-04-28
1.110
1.110
2025-04-25
1.114
1.114
2025-04-24
1.122
1.122
截止日期:2025-05-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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