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今年
最大
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今年以来
-12.98
过去一周
-1.05
过去一月
0.54
过去一季
-8.16
过去半年
-22.13
过去一年
-10.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-43.16
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.126
1.126
2025-05-22
1.140
1.140
2025-05-21
1.150
1.150
2025-05-20
1.138
1.138
2025-05-19
1.135
1.135
2025-05-16
1.138
1.138
2025-05-15
1.135
1.135
2025-05-14
1.147
1.147
2025-05-13
1.149
1.149
2025-05-12
1.145
1.145
2025-05-09
1.124
1.124
2025-05-08
1.128
1.128
2025-05-07
1.120
1.120
2025-05-06
1.124
1.124
2025-04-30
1.099
1.099
2025-04-29
1.103
1.103
2025-04-28
1.110
1.110
2025-04-25
1.114
1.114
2025-04-24
1.122
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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