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净值 （2025-09-18）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.34
过去一周
0.51
过去一月
10.85
过去一季
23.69
过去半年
15.56
过去一年
28.85
过去三年
-20.67
过去五年
--
成立以来
-29.88
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.389
1.389
2025-09-17
1.423
1.423
2025-09-16
1.395
1.395
2025-09-15
1.396
1.396
2025-09-12
1.368
1.368
2025-09-11
1.382
1.382
2025-09-10
1.355
1.355
2025-09-09
1.393
1.393
2025-09-08
1.416
1.416
2025-09-05
1.409
1.409
2025-09-04
1.318
1.318
2025-09-03
1.293
1.293
2025-09-02
1.267
1.267
2025-09-01
1.291
1.291
2025-08-29
1.289
1.289
2025-08-28
1.268
1.268
2025-08-27
1.250
1.250
2025-08-26
1.280
1.280
2025-08-25
1.281
1.281
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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