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近一年涨跌幅
1.544
净值 （2026-07-01）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
-3.08
过去一月
-7.82
过去一季
-6.88
过去半年
0.26
过去一年
35.32
过去三年
-0.32
过去五年
--
成立以来
-22.06
日期
净值
累计净值
2026-07-01
1.544
1.544
2026-06-30
1.569
1.569
2026-06-29
1.541
1.541
2026-06-26
1.500
1.500
2026-06-25
1.577
1.577
2026-06-24
1.593
1.593
2026-06-23
1.598
1.598
2026-06-22
1.659
1.659
2026-06-18
1.625
1.625
2026-06-17
1.635
1.635
2026-06-16
1.642
1.642
2026-06-15
1.611
1.611
2026-06-12
1.591
1.591
2026-06-11
1.542
1.542
2026-06-10
1.554
1.554
2026-06-09
1.578
1.578
2026-06-08
1.549
1.549
2026-06-05
1.585
1.585
2026-06-04
1.597
1.597
截止日期：2026-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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