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李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.82
过去一周
-1.83
过去一月
1.69
过去一季
25.28
过去半年
27.71
过去一年
14.75
过去三年
-14.12
过去五年
--
成立以来
-26.96
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.447
1.447
2025-10-16
1.493
1.493
2025-10-15
1.501
1.501
2025-10-14
1.477
1.477
2025-10-13
1.477
1.477
2025-10-10
1.474
1.474
2025-10-09
1.537
1.537
2025-09-30
1.500
1.500
2025-09-29
1.470
1.470
2025-09-26
1.418
1.418
2025-09-25
1.413
1.413
2025-09-24
1.397
1.397
2025-09-23
1.356
1.356
2025-09-22
1.363
1.363
2025-09-19
1.385
1.385
2025-09-18
1.389
1.389
2025-09-17
1.423
1.423
2025-09-16
1.395
1.395
2025-09-15
1.396
1.396
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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