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30.22
%
近一年涨跌幅
1.396
净值 （2025-09-15）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.88
过去一周
-1.41
过去一月
12.85
过去一季
25.31
过去半年
16.53
过去一年
30.22
过去三年
-21.22
过去五年
--
成立以来
-29.53
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.396
1.396
2025-09-12
1.368
1.368
2025-09-11
1.382
1.382
2025-09-10
1.355
1.355
2025-09-09
1.393
1.393
2025-09-08
1.416
1.416
2025-09-05
1.409
1.409
2025-09-04
1.318
1.318
2025-09-03
1.293
1.293
2025-09-02
1.267
1.267
2025-09-01
1.291
1.291
2025-08-29
1.289
1.289
2025-08-28
1.268
1.268
2025-08-27
1.250
1.250
2025-08-26
1.280
1.280
2025-08-25
1.281
1.281
2025-08-22
1.261
1.261
2025-08-21
1.245
1.245
2025-08-20
1.256
1.256
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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