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华夏蓝筹混合C (基金代码:015950)

  • 1.098

    2024-02-27 最新净值

  • 累计净值: 1.098 (2024-02-27)
    日涨跌幅: 1.67%
    成立日: 2007-04-24
  • 今年以来收益: -13.81%
    过去一年收益: -35.48%
    成立以来收益: -45.48%
  • 基金经理: 李彦
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.81
过去一周 2.08
过去一月 -2.96
过去一季 -17.24
过去半年 -22.86
过去一年 -35.48
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -45.48
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李彦起始日:2022-06-22

硕士。2013年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。

2022-06-22起,任期回报 -45.48%。

任职时间 基金经理
2022-06-22~2022-10-27 罗皓亮
2022-06-22~2022-10-27 马生华
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.21
债券 6.04
现金 3.69
其他 0.06
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,658,965,052.24 91.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 59,263.03 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 18,126.06 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 1,659,128,879.89 91.76
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300274 阳光电源 8.93
002850 科达利 8.13
300750 宁德时代 8.02
688005 容百科技 7.91
002709 天赐材料 6.92
002812 恩捷股份 6.56
300014 亿纬锂能 6.25
600522 中天科技 6.13
301358 湖南裕能 5.76
300568 星源材质 5.41
持债明细
华夏蓝筹混合C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230304
23进出04
1,100,000
111,142,737.70
6.15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏蓝筹混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
435,692,529.14
14.88
2
002013
中航机电
332,480,638.92
11.36
3
300037
新宙邦
301,010,048.77
10.28
4
601601
中国太保
274,512,294.58
9.38
5
601318
中国平安
270,685,204.13
9.25
6
600048
保利发展
268,892,303.73
9.18
7
002202
金风科技
244,934,579.28
8.37
8
002371
北方华创
229,831,990.57
7.85
9
601615
明阳智能
215,326,566.18
7.35
10
600522
中天科技
214,593,798.72
7.33
11
300014
亿纬锂能
214,514,191.81
7.33
12
600893
航发动力
210,386,577.70
7.19
13
300772
运达股份
208,060,934.30
7.11
14
688012
中微公司
203,068,587.10
6.94
15
603659
璞泰来
186,906,354.66
6.38
16
600438
通威股份
175,607,809.17
6.00
17
600760
中航沈飞
171,656,897.87
5.86
18
300035
中科电气
166,281,813.85
5.68
19
300568
星源材质
151,555,350.24
5.18
20
603799
华友钴业
150,176,888.69
5.13
21
000768
中航西飞
145,967,667.94
4.99
22
002739
万达电影
145,349,682.41
4.96
23
002409
雅克科技
144,789,273.51
4.95
24
002241
歌尔股份
144,666,176.20
4.94
25
600383
金地集团
141,509,368.12
4.83
26
300775
三角防务
134,400,516.14
4.59
27
001979
招商蛇口
133,492,508.66
4.56
28
605111
新洁能
131,845,758.03
4.50
29
000776
广发证券
130,032,414.88
4.44
30
000547
航天发展
129,690,164.66
4.43
31
601668
中国建筑
128,239,457.00
4.38
32
300413
芒果超媒
124,173,800.95
4.24
33
300122
智飞生物
117,314,361.47
4.01
34
601058
赛轮轮胎
114,382,042.43
3.91
35
603816
顾家家居
114,304,576.64
3.90
36
002080
中材科技
113,577,065.47
3.88
37
002135
东南网架
108,937,182.50
3.72
38
603218
日月股份
103,304,571.78
3.53
39
002594
比亚迪
101,707,879.00
3.47
40
600977
中国电影
98,087,089.34
3.35
41
600325
华发股份
97,643,291.87
3.34
42
600372
中航电子
97,421,688.30
3.33
43
601607
上海医药
96,227,156.96
3.29
44
002212
天融信
95,900,020.54
3.28
45
600153
建发股份
90,866,311.97
3.10
46
000733
振华科技
87,858,570.96
3.00
47
002498
汉缆股份
87,540,539.88
2.99
48
002436
兴森科技
86,755,638.44
2.96
49
600690
海尔智家
85,680,381.67
2.93
50
603712
七一二
83,579,759.72
2.85
51
002475
立讯精密
81,129,652.10
2.77
52
601628
中国人寿
80,565,719.66
2.75
53
600038
中直股份
79,346,210.89
2.71
54
600480
凌云股份
79,254,968.93
2.71
55
603259
药明康德
78,446,601.47
2.68
56
000887
中鼎股份
77,619,940.55
2.65
57
002439
启明星辰
77,615,821.85
2.65
58
688186
广大特材
75,941,600.85
2.59
59
300659
中孚信息
74,082,141.99
2.53
60
601390
中国中铁
73,526,759.00
2.51
61
600990
四创电子
73,435,367.81
2.51
62
600861
北京城乡
73,273,647.24
2.50
63
600862
中航高科
71,120,688.90
2.43
64
000069
华侨城A
68,741,247.40
2.35
65
601985
中国核电
66,764,120.01
2.28
66
601669
中国电建
66,024,897.79
2.26
67
000736
中交地产
64,701,692.85
2.21
68
002985
北摩高科
63,745,446.48
2.18
69
600958
东方证券
63,516,766.07
2.17
70
300662
科锐国际
63,489,343.67
2.17
71
002254
泰和新材
63,104,067.05
2.16
72
002918
蒙娜丽莎
62,452,988.45
2.13
73
688180
君实生物
62,062,311.61
2.12
74
002291
遥望科技
59,129,321.23
2.02
75
600496
精工钢构
58,646,387.40
2.00
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利发展
519,308,202.98
17.74
2
002013
中航机电
334,608,720.71
11.43
3
001979
招商蛇口
327,810,591.32
11.20
4
600893
航发动力
270,930,078.77
9.25
5
000069
华侨城A
267,366,832.46
9.13
6
600325
华发股份
249,015,280.60
8.51
7
601318
中国平安
247,511,795.71
8.45
8
601601
中国太保
240,002,649.17
8.20
9
600522
中天科技
229,535,040.42
7.84
10
000651
格力电器
220,564,313.33
7.53
11
000333
美的集团
210,850,769.72
7.20
12
002371
北方华创
210,518,546.41
7.19
13
600153
建发股份
206,745,596.16
7.06
14
601615
明阳智能
204,554,149.24
6.99
15
002202
金风科技
200,018,775.10
6.83
16
600760
中航沈飞
186,497,059.16
6.37
17
300772
运达股份
176,539,473.05
6.03
18
600438
通威股份
174,355,224.85
5.96
19
000768
中航西飞
169,959,665.27
5.81
20
002241
歌尔股份
162,346,488.91
5.55
21
300775
三角防务
161,335,155.01
5.51
22
603816
顾家家居
157,432,945.72
5.38
23
600383
金地集团
154,061,098.62
5.26
24
300750
宁德时代
150,481,514.58
5.14
25
000736
中交地产
148,214,854.29
5.06
26
000776
广发证券
138,289,430.77
4.72
27
002212
天融信
133,257,686.48
4.55
28
601668
中国建筑
127,938,285.00
4.37
29
000547
航天发展
121,864,370.61
4.16
30
002572
索菲亚
115,380,602.38
3.94
31
300866
安克创新
112,683,912.77
3.85
32
688012
中微公司
111,853,932.27
3.82
33
600376
首开股份
109,379,027.01
3.74
34
300122
智飞生物
107,512,583.08
3.67
35
603218
日月股份
107,275,118.75
3.66
36
603799
华友钴业
107,203,498.90
3.66
37
601607
上海医药
102,371,439.21
3.50
38
002594
比亚迪
101,651,679.50
3.47
39
600372
中航电子
101,448,068.40
3.47
40
300037
新宙邦
101,421,402.32
3.46
41
603712
七一二
98,827,938.98
3.38
42
601058
赛轮轮胎
95,667,589.78
3.27
43
002498
汉缆股份
94,278,079.70
3.22
44
600690
海尔智家
92,736,882.16
3.17
45
601390
中国中铁
91,848,594.05
3.14
46
000733
振华科技
88,926,674.23
3.04
47
002135
东南网架
87,758,944.18
3.00
48
601628
中国人寿
86,083,701.65
2.94
49
000002
万科A
84,099,816.01
2.87
50
605111
新洁能
82,901,029.80
2.83
51
002918
蒙娜丽莎
82,066,522.24
2.80
52
603659
璞泰来
80,060,098.66
2.73
53
600862
中航高科
78,154,310.56
2.67
54
002439
启明星辰
77,462,458.92
2.65
55
002475
立讯精密
76,230,359.38
2.60
56
603259
药明康德
75,092,625.19
2.56
57
600990
四创电子
72,708,303.13
2.48
58
603180
金牌厨柜
71,993,729.53
2.46
59
603985
恒润股份
71,020,029.94
2.43
60
002985
北摩高科
67,911,469.72
2.32
61
600038
中直股份
67,192,979.19
2.30
62
002254
泰和新材
67,016,830.08
2.29
63
600958
东方证券
66,767,659.43
2.28
64
002223
鱼跃医疗
63,091,052.28
2.15
65
300659
中孚信息
61,466,837.25
2.10
66
600150
中国船舶
60,621,585.25
2.07
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏蓝筹混合C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
623,708.09
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
396,394.41
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
143,947.81
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏蓝筹混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-412,253,093.15
 1.利息收入
2,008,637.38
 其中:存款利息收入
1,996,419.02
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
12,218.36
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-235,860,704.32
 其中:股票投资收益
-292,539,128.49
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,275,883.06
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
50,402,541.11
 3.公允价值变动收益
-178,922,953.76
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
521,927.55
 二、费用
51,522,568.82
 1.管理人报酬
43,951,730.68
 2.托管费
7,325,288.48
 3.销售服务费
8,230.70
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
237,296.23
 三、利润总额
-463,775,661.97
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-463,775,661.97
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏蓝筹混合C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
111,142,737.70
6.15
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
111,142,737.70
6.15
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
111,142,737.70
6.15
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏蓝筹混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
122,732
12,663.71
86,225,715.62
5.55
1,468,016,678.09
94.45
备注:数据来源于2022年年度报告。

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