截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
167,808,000.00
0.60
C 制造业股票市值
973,632,132.92
3.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
325,342,663.50
1.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
34,505,174.76
0.12
J 金融业股票市值
1,702,074.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
35,161,175.65
0.13
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2500006
25超长特别国债06
14,500,000
1,422,974,442.93
5.09
2
2500005
25超长特别国债05
10,600,000
991,234,804.35
3.55
3
240203
24国开03
4,000,000
412,570,410.96
1.48
4
2128047
21招商银行永续债
3,900,000
410,124,491.51
1.47
5
250206
25国开06
4,000,000
403,151,561.64
1.44
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