华夏稳享增利6个月债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳享增利6个月债券C

（基金代码：015717）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.49%

近一年涨跌幅

1.1704

净值（2026-06-12）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

范义

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.44

过去一周

-0.31

过去一月

-0.34

过去一季

-0.27

过去半年

0.44

过去一年

2.49

过去三年

12.84

过去五年

--

成立以来

17.04

日期

净值

累计净值

2026-06-12

1.1704

1.1704

2026-06-11

1.1697

1.1697

2026-06-10

1.1701

1.1701

2026-06-09

1.1726

1.1726

2026-06-08

1.1722

1.1722

2026-06-05

1.1740

1.1740

2026-06-04

1.1769

1.1769

2026-06-03

1.1765

1.1765

2026-06-02

1.1757

1.1757

2026-06-01

1.1747

1.1747

2026-05-29

1.1750

1.1750

2026-05-28

1.1751

1.1751

2026-05-27

1.1749

1.1749

2026-05-26

1.1749

1.1749

2026-05-25

1.1745

1.1745

2026-05-22

1.1737

1.1737

2026-05-21

1.1732

1.1732

2026-05-20

1.1746

1.1746

2026-05-19

1.1748

1.1748

截止日期：2026-06-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

2.77

债券

94.03

现金

0.62

其他

2.58

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

38,828,824.00

0.11

C 制造业

383,737,157.55

1.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

151,335,286.00

0.43

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

4,338,905.10

0.01

J 金融业

31,375,870.00

0.09

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

37,764,085.50

0.11

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

62,690,536.03

0.18

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

334,319,497.53

0.95

通讯服务

4,273.48

0.00

信息技术

-

-

合计

1,044,394,435.19

2.97

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

250016

25附息国债16

18,000,000

1,804,804,806.63

5.12

2

2500002

25超长特别国债02

16,400,000

1,511,851,120.88

4.29

3

019792

25国债19

9,374,000

944,479,039.32

2.68

4

260002

26附息国债02

6,500,000

657,277,845.30

1.87

5

220208

22国开08

4,400,000

455,751,517.81

1.29

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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