(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
5.36%
近一年涨跌幅
1.1391
净值 (2025-05-09)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.76
过去一周
0.18
过去一月
0.51
过去一季
0.41
过去半年
2.20
过去一年
5.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.91
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.1391
1.1391
2025-05-08
1.1386
1.1386
2025-05-07
1.1378
1.1378
2025-05-06
1.1378
1.1378
2025-04-30
1.1370
1.1370
2025-04-29
1.1370
1.1370
2025-04-28
1.1367
1.1367
2025-04-25
1.1361
1.1361
2025-04-24
1.1357
1.1357
2025-04-23
1.1360
1.1360
2025-04-22
1.1359
1.1359
2025-04-21
1.1353
1.1353
2025-04-18
1.1354
1.1354
2025-04-17
1.1352
1.1352
2025-04-16
1.1350
1.1350
2025-04-15
1.1353
1.1353
2025-04-14
1.1355
1.1355
2025-04-11
1.1346
1.1346
2025-04-10
1.1342
1.1342
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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