(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
2.93%
近一年涨跌幅
1.1664
净值 (2026-01-05)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.09
过去一月
0.10
过去一季
0.03
过去半年
1.84
过去一年
2.93
过去三年
16.20
过去五年
--
成立以来
16.64
日期
净值
累计净值
2026-01-06
1.1675
1.1675
2026-01-05
1.1664
1.1664
2025-12-31
1.1653
1.1653
2025-12-30
1.1654
1.1654
2025-12-29
1.1653
1.1653
2025-12-26
1.1675
1.1675
2025-12-25
1.1673
1.1673
2025-12-24
1.1672
1.1672
2025-12-23
1.1666
1.1666
2025-12-22
1.1656
1.1656
2025-12-19
1.1655
1.1655
2025-12-18
1.1644
1.1644
2025-12-17
1.1646
1.1646
2025-12-16
1.1630
1.1630
2025-12-15
1.1636
1.1636
2025-12-12
1.1653
1.1653
2025-12-11
1.1655
1.1655
2025-12-10
1.1650
1.1650
2025-12-09
1.1642
1.1642
截止日期:2026-01-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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