(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
4.65%
近一年涨跌幅
1.1616
净值 (2025-09-26)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
0.03
过去一月
0.58
过去一季
1.56
过去半年
2.19
过去一年
4.65
过去三年
16.28
过去五年
--
成立以来
16.16
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.1616
1.1616
2025-09-25
1.1631
1.1631
2025-09-24
1.1624
1.1624
2025-09-23
1.1618
1.1618
2025-09-22
1.1629
1.1629
2025-09-19
1.1613
1.1613
2025-09-18
1.1610
1.1610
2025-09-17
1.1631
1.1631
2025-09-16
1.1609
1.1609
2025-09-15
1.1608
1.1608
2025-09-12
1.1605
1.1605
2025-09-11
1.1584
1.1584
2025-09-10
1.1564
1.1564
2025-09-09
1.1572
1.1572
2025-09-08
1.1584
1.1584
2025-09-05
1.1587
1.1587
2025-09-04
1.1556
1.1556
2025-09-03
1.1581
1.1581
2025-09-02
1.1572
1.1572
截止日期:2025-09-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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