(基金代码:015717)
债券型
中低风险(R2)
3.75%
近一年涨跌幅
1.1655
净值 (2025-12-11)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
范义
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.10
过去一周
0.10
过去一月
-0.44
过去一季
0.61
过去半年
2.04
过去一年
3.75
过去三年
16.82
过去五年
--
成立以来
16.55
日期
净值
累计净值
2025-12-11
1.1655
1.1655
2025-12-10
1.1650
1.1650
2025-12-09
1.1642
1.1642
2025-12-08
1.1645
1.1645
2025-12-05
1.1652
1.1652
2025-12-04
1.1643
1.1643
2025-12-03
1.1660
1.1660
2025-12-02
1.1669
1.1669
2025-12-01
1.1674
1.1674
2025-11-28
1.1666
1.1666
2025-11-27
1.1658
1.1658
2025-11-26
1.1663
1.1663
2025-11-25
1.1674
1.1674
2025-11-24
1.1677
1.1677
2025-11-21
1.1676
1.1676
2025-11-20
1.1691
1.1691
2025-11-19
1.1693
1.1693
2025-11-18
1.1693
1.1693
2025-11-17
1.1704
1.1704
截止日期:2025-12-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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