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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0192
净值 （2026-04-24）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.05
过去一月
0.37
过去一季
0.75
过去半年
1.36
过去一年
1.65
过去三年
11.26
过去五年
--
成立以来
11.37
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0192
1.1102
2026-04-23
1.0195
1.1105
2026-04-22
1.0196
1.1106
2026-04-21
1.0193
1.1103
2026-04-20
1.0189
1.1099
2026-04-17
1.0187
1.1097
2026-04-16
1.0183
1.1093
2026-04-15
1.0183
1.1093
2026-04-14
1.0183
1.1093
2026-04-13
1.0182
1.1092
2026-04-10
1.0178
1.1088
2026-04-09
1.0175
1.1085
2026-04-08
1.0174
1.1084
2026-04-07
1.0172
1.1082
2026-04-03
1.0168
1.1078
2026-04-02
1.0165
1.1075
2026-04-01
1.0163
1.1073
2026-03-31
1.0162
1.1072
2026-03-30
1.0162
1.1072
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.36
现金
1.00
其他
7.64
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
170215
17国开15
600,000
63,795,369.86
6.52
2
220209
22国开09
500,000
52,519,246.58
5.37
3
102584681
25金隅MTN007
487,000
49,309,430.47
5.04
4
524087
25格力01
490,000
48,973,244.66
5.00
5
102601883
26首创集MTN003
485,000
48,361,755.07
4.94
-
-
-
-
-
-
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