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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.88
%
近一年涨跌幅
1.0052
净值 （2025-08-15）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
-0.20
过去一月
-0.29
过去一季
0.06
过去半年
0.13
过去一年
2.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.84
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0052
1.0962
2025-08-14
1.0053
1.0963
2025-08-13
1.0058
1.0968
2025-08-12
1.0057
1.0967
2025-08-11
1.0064
1.0974
2025-08-08
1.0072
1.0982
2025-08-07
1.0070
1.0980
2025-08-06
1.0067
1.0977
2025-08-05
1.0066
1.0976
2025-08-04
1.0067
1.0977
2025-08-01
1.0066
1.0976
2025-07-31
1.0064
1.0974
2025-07-30
1.0056
1.0966
2025-07-29
1.0048
1.0958
2025-07-28
1.0059
1.0969
2025-07-25
1.0051
1.0961
2025-07-24
1.0052
1.0962
2025-07-23
1.0064
1.0974
2025-07-22
1.0071
1.0981
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210410
21农发10
1,400,000
156,116,493.15
16.09
2
200404
20农发04
1,060,000
112,866,912.33
11.63
3
220410
22农发10
780,000
86,077,380.82
8.87
4
2420030
24南京银行02
800,000
82,220,953.42
8.47
5
2320004
23长沙银行三农债01
800,000
81,466,240.00
8.40
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