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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
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吴彬
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0.46
过去一周
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过去一月
0.25
过去一季
0.83
过去半年
0.51
过去一年
3.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.07
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0073
1.0983
2025-06-26
1.0071
1.0981
2025-06-25
1.0070
1.0980
2025-06-24
1.0073
1.0983
2025-06-23
1.0077
1.0987
2025-06-20
1.0076
1.0986
2025-06-19
1.0074
1.0984
2025-06-18
1.0071
1.0981
2025-06-17
1.0070
1.0980
2025-06-16
1.0065
1.0975
2025-06-13
1.0063
1.0973
2025-06-12
1.0382
1.0972
2025-06-11
1.0383
1.0973
2025-06-10
1.0379
1.0969
2025-06-09
1.0379
1.0969
2025-06-06
1.0376
1.0966
2025-06-05
1.0369
1.0959
2025-06-04
1.0368
1.0958
2025-06-03
1.0366
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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