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华夏鼎誉三个月定开债券C
（基金代码：015702）
债券型
中低风险(R2)
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2.88
%
近一年涨跌幅
1.0052
净值 （2025-08-15）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
-0.20
过去一月
-0.29
过去一季
0.06
过去半年
0.13
过去一年
2.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.84
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0052
1.0962
2025-08-14
1.0053
1.0963
2025-08-13
1.0058
1.0968
2025-08-12
1.0057
1.0967
2025-08-11
1.0064
1.0974
2025-08-08
1.0072
1.0982
2025-08-07
1.0070
1.0980
2025-08-06
1.0067
1.0977
2025-08-05
1.0066
1.0976
2025-08-04
1.0067
1.0977
2025-08-01
1.0066
1.0976
2025-07-31
1.0064
1.0974
2025-07-30
1.0056
1.0966
2025-07-29
1.0048
1.0958
2025-07-28
1.0059
1.0969
2025-07-25
1.0051
1.0961
2025-07-24
1.0052
1.0962
2025-07-23
1.0064
1.0974
2025-07-22
1.0071
1.0981
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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