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华夏鼎誉三个月定开债券C (基金代码:015702)

  • 1.0335

    2024-07-15 最新净值

  • 累计净值: 1.0635 (2024-07-15)
    日涨跌幅: 0.05%
    成立日: 2022-10-12
  • 今年以来收益: 3.40%
    过去一年收益: 4.92%
    成立以来收益: 6.40%
  • 基金经理: 吴彬
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-15
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.40
过去一周 0.22
过去一月 0.36
过去一季 0.97
过去半年 3.05
过去一年 4.92
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 6.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

吴彬起始日:2024-04-09

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。

2024-04-09起,任期回报 1.08%。

任职时间 基金经理
2023-03-21~2024-04-09 文世伦
2022-10-12~2023-11-09 刘薇
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 99.29
现金 0.70
其他 0.01
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏鼎誉三个月定开债券C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019727
23国债24
3,390,000
343,527,739.73
17.16
2
230420
23农发20
2,200,000
229,409,508.20
11.46
3
230311
23进出11
1,600,000
167,991,475.41
8.39
4
2228050
22光大银行
1,380,000
139,842,880.66
6.99
5
212380006
23华夏银行债02
1,200,000
123,542,163.93
6.17
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏鼎誉三个月定开债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
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3
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4
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6
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7
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8
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9
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12
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16
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17
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18
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19
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20
-
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-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎誉三个月定开债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
3,946,177.46
存出保证金
53,695.58
交易性金融资产
4,296,470,340.60
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
4,296,470,340.60
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
255,509.50
资产总计
4,327,989,231.25


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
1,106,639.77
应付托管费
368,879.92
应付销售服务费
--
应付交易费用
65,509.50
应交税费
158,515.02
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
255,509.50
负债合计
1,889,544.21


所有者权益
数值(元)
实收基金
4,203,283,034.25
未分配利润
122,816,652.79
所有者权益合计
4,326,099,687.04
负债和所有者权益总计
4,327,989,231.25
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏鼎誉三个月定开债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
159,434,082.11
 1.利息收入
3,579,740.41
 其中:存款利息收入
1,264,089.26
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
2,315,651.15
 其他利息收入
-
 2.投资收益
121,140,753.98
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
121,140,753.98
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
34,713,587.72
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
24,940,358.06
 1.管理人报酬
11,529,184.84
 2.托管费
3,843,061.65
 3.销售服务费
3,157.11
 4.交易费用
-
 5.利息支出
9,082,840.68
 其中:卖出回购金融资产支出
9,082,840.68
 6.其他费用
270,219.56
 三、利润总额
134,493,724.05
 减:所得税费用
-
 四、净利润
134,493,724.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏鼎誉三个月定开债券C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
509,493,901.64
25.45
1
国家债券
411,340,504.75
20.55
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,925,306,471.85
96.17
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,336,646,976.60
116.72
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏鼎誉三个月定开债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
253
16,613,766.93
-
-
10,798.85
0.00
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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