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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
3.38
%
近一年涨跌幅
0.8100
净值 （2025-04-28）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.95
过去一周
-0.20
过去一月
-1.54
过去一季
2.27
过去半年
3.49
过去一年
3.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-19.00
日期
净值
累计净值
2025-04-28
0.8100
0.8100
2025-04-25
0.8133
0.8133
2025-04-24
0.8138
0.8138
2025-04-23
0.8139
0.8139
2025-04-22
0.8127
0.8127
2025-04-21
0.8116
0.8116
2025-04-18
0.8089
0.8089
2025-04-17
0.8101
0.8101
2025-04-16
0.8079
0.8079
2025-04-15
0.8099
0.8099
2025-04-14
0.8096
0.8096
2025-04-11
0.8063
0.8063
2025-04-10
0.8058
0.8058
2025-04-09
0.7991
0.7991
2025-04-08
0.7944
0.7944
2025-04-07
0.7862
0.7862
2025-04-03
0.8211
0.8211
2025-04-02
0.8229
0.8229
2025-04-01
0.8220
0.8220
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
9.41
债券
5.09
现金
1.30
其他
84.2
前10大股持仓占比： 5.37%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,734,338.00
0.30
B 采矿业股票市值
537,360.00
0.06
C 制造业股票市值
30,491,129.54
3.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
12,963,168.00
1.42
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
110,409.00
0.01
J 金融业股票市值
453,800.00
0.05
K 房地产业股票市值
1,652,000.00
0.18
L 租赁和商务服务业股票市值
161,460.00
0.02
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,576,200.00
0.28
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
51,679,864.54
5.66
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.90
06049
保利物业
0.89
01024
快手W
0.82
00667
中国东方教育
0.51
600115
中国东航
0.48
002531
天顺风能
0.43
01908
建发国际集团
0.35
603225
新凤鸣
0.35
603801
志邦家居
0.34
002714
牧原股份
0.30
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