在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
11.54
%
近一年涨跌幅
0.8825
净值 （2025-12-03）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.08
过去一周
0.19
过去一月
-0.78
过去一季
0.59
过去半年
7.66
过去一年
11.54
过去三年
-9.11
过去五年
--
成立以来
-11.75
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.8825
0.8825
2025-12-02
0.8839
0.8839
2025-12-01
0.8852
0.8852
2025-11-28
0.8820
0.8820
2025-11-27
0.8807
0.8807
2025-11-26
0.8808
0.8808
2025-11-25
0.8813
0.8813
2025-11-24
0.8801
0.8801
2025-11-21
0.8775
0.8775
2025-11-20
0.8859
0.8859
2025-11-19
0.8869
0.8869
2025-11-18
0.8882
0.8882
2025-11-17
0.8940
0.8940
2025-11-14
0.8968
0.8968
2025-11-13
0.9021
0.9021
2025-11-12
0.8985
0.8985
2025-11-11
0.8976
0.8976
2025-11-10
0.8980
0.8980
2025-11-07
0.8889
0.8889
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.92
债券
4.71
现金
1.50
其他
81.87
前10大股持仓占比： 6.51%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,120,000.00
0.28
B 采矿业股票市值
529,920.00
0.07
C 制造业股票市值
40,556,010.26
5.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
148,440.00
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,057,427.00
2.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
54,080.00
0.01
J 金融业股票市值
243,810.00
0.03
K 房地产业股票市值
1,626,234.00
0.22
L 租赁和商务服务业股票市值
261,625.00
0.03
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,522,900.00
0.34
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
63,120,446.26
8.40
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
1.30
01024
快手W
0.93
06049
保利物业
0.68
600115
中国东航
0.65
603225
新凤鸣
0.65
002531
天顺风能
0.60
603801
志邦家居
0.52
600585
海螺水泥
0.40
01579
颐海国际
0.40
601311
骆驼股份
0.38
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
