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（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.80%
近一年涨跌幅
0.8738
净值 （2025-12-11）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
潘更  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.98
过去一周
-0.87
过去一月
-2.65
过去一季
-2.17
过去半年
5.13
过去一年
8.80
过去三年
-9.82
过去五年
--
成立以来
-12.62
日期
净值
累计净值
2025-12-11
0.8738
0.8738
2025-12-10
0.8783
0.8783
2025-12-09
0.8761
0.8761
2025-12-08
0.8827
0.8827
2025-12-05
0.8840
0.8840
2025-12-04
0.8815
0.8815
2025-12-03
0.8825
0.8825
2025-12-02
0.8839
0.8839
2025-12-01
0.8852
0.8852
2025-11-28
0.8820
0.8820
2025-11-27
0.8807
0.8807
2025-11-26
0.8808
0.8808
2025-11-25
0.8813
0.8813
2025-11-24
0.8801
0.8801
2025-11-21
0.8775
0.8775
2025-11-20
0.8859
0.8859
2025-11-19
0.8869
0.8869
2025-11-18
0.8882
0.8882
2025-11-17
0.8940
0.8940
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.92
债券
4.71
现金
1.50
其他
81.87
前十股票持仓占净值比： 6.51%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,120,000.00
0.28
B 采矿业
529,920.00
0.07
C 制造业
40,556,010.26
5.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
148,440.00
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
15,057,427.00
2.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
54,080.00
0.01
J 金融业
243,810.00
0.03
K 房地产业
1,626,234.00
0.22
L 租赁和商务服务业
261,625.00
0.03
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
2,522,900.00
0.34
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
1,264,294.70
0.17
必需消费品
5,828,829.52
0.78
材料
-
-
房地产
9,202,655.81
1.22
非必需消费品
708,070.77
0.09
工业
2,222,500.09
0.30
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
6,951,429.72
0.93
信息技术
1,196,003.80
0.16
合计
90,494,230.67
12.04
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
1.30
01024
快手W
0.93
06049
保利物业
0.68
600115
中国东航
0.65
603225
新凤鸣
0.65
002531
天顺风能
0.60
603801
志邦家居
0.52
600585
海螺水泥
0.40
01579
颐海国际
0.40
601311
骆驼股份
0.38
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