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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
15.27
%
近一年涨跌幅
0.9129
净值 （2026-01-28）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.12
过去一周
0.35
过去一月
2.95
过去一季
2.69
过去半年
5.81
过去一年
15.27
过去三年
-7.47
过去五年
--
成立以来
-8.71
日期
净值
累计净值
2026-01-28
0.9129
0.9129
2026-01-27
0.9093
0.9093
2026-01-26
0.9100
0.9100
2026-01-23
0.9130
0.9130
2026-01-22
0.9119
0.9119
2026-01-21
0.9097
0.9097
2026-01-20
0.9093
0.9093
2026-01-19
0.9039
0.9039
2026-01-16
0.8990
0.8990
2026-01-15
0.9016
0.9016
2026-01-14
0.9009
0.9009
2026-01-13
0.9004
0.9004
2026-01-12
0.9034
0.9034
2026-01-09
0.9001
0.9001
2026-01-08
0.8983
0.8983
2026-01-07
0.8990
0.8990
2026-01-06
0.9000
0.9000
2026-01-05
0.8934
0.8934
2025-12-31
0.8853
0.8853
截止日期：2026-01-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
12.42
债券
4.98
现金
0.78
其他
81.82
前十股票持仓占净值比： 7.02%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,023,200.00
0.30
B 采矿业
620,460.00
0.09
C 制造业
34,647,660.83
5.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
163,100.00
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
17,801,780.00
2.64
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
35,440.00
0.01
J 金融业
128,520.00
0.02
K 房地产业
1,262,090.00
0.19
L 租赁和商务服务业
608,525.00
0.09
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
2,473,800.00
0.37
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
22,080.00
0.00
S 综合
-
-
保健
1,030,393.38
0.15
必需消费品
6,613,918.77
0.98
材料
-
-
房地产
8,262,457.85
1.23
非必需消费品
1,182,589.56
0.18
工业
1,892,946.80
0.28
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
5,198,482.71
0.77
信息技术
861,671.88
0.13
合计
84,829,116.78
12.60
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
1.66
600115
中国东航
0.90
01024
快手W
0.77
06049
保利物业
0.66
603801
志邦家居
0.58
603225
新凤鸣
0.54
002531
天顺风能
0.54
01579
颐海国际
0.51
02319
蒙牛乳业
0.44
600585
海螺水泥
0.42
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