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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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20.91
%
近一年涨跌幅
0.8933
净值 （2025-09-15）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.44
过去一周
0.46
过去一月
2.38
过去一季
8.19
过去半年
7.76
过去一年
20.91
过去三年
-9.44
过去五年
--
成立以来
-10.67
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.8933
0.8933
2025-09-12
0.8921
0.8921
2025-09-11
0.8932
0.8932
2025-09-10
0.8887
0.8887
2025-09-09
0.8892
0.8892
2025-09-08
0.8892
0.8892
2025-09-05
0.8822
0.8822
2025-09-04
0.8740
0.8740
2025-09-03
0.8773
0.8773
2025-09-02
0.8804
0.8804
2025-09-01
0.8861
0.8861
2025-08-29
0.8851
0.8851
2025-08-28
0.8834
0.8834
2025-08-27
0.8816
0.8816
2025-08-26
0.8908
0.8908
2025-08-25
0.8899
0.8899
2025-08-22
0.8821
0.8821
2025-08-21
0.8788
0.8788
2025-08-20
0.8778
0.8778
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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