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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.13
%
近一年涨跌幅
0.8794
净值 （2026-04-27）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.67
过去一周
-0.59
过去一月
0.74
过去一季
-3.29
过去半年
-1.37
过去一年
8.13
过去三年
-7.12
过去五年
--
成立以来
-12.06
日期
净值
累计净值
2026-04-27
0.8794
0.8794
2026-04-24
0.8807
0.8807
2026-04-23
0.8819
0.8819
2026-04-22
0.8860
0.8860
2026-04-21
0.8864
0.8864
2026-04-20
0.8846
0.8846
2026-04-17
0.8830
0.8830
2026-04-16
0.8854
0.8854
2026-04-15
0.8815
0.8815
2026-04-14
0.8802
0.8802
2026-04-13
0.8767
0.8767
2026-04-10
0.8780
0.8780
2026-04-09
0.8767
0.8767
2026-04-08
0.8809
0.8809
2026-04-07
0.8687
0.8687
2026-04-03
0.8668
0.8668
2026-04-02
0.8720
0.8720
2026-04-01
0.8762
0.8762
2026-03-31
0.8678
0.8678
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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