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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
10.82
%
近一年涨跌幅
0.8851
净值 （2025-12-24）
0.16%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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暂停申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.40
过去一周
0.43
过去一月
0.57
过去一季
-0.65
过去半年
7.21
过去一年
10.82
过去三年
-6.01
过去五年
--
成立以来
-11.49
日期
净值
累计净值
2025-12-24
0.8851
0.8851
2025-12-23
0.8837
0.8837
2025-12-22
0.8857
0.8857
2025-12-19
0.8847
0.8847
2025-12-18
0.8812
0.8812
2025-12-17
0.8813
0.8813
2025-12-16
0.8754
0.8754
2025-12-15
0.8785
0.8785
2025-12-12
0.8787
0.8787
2025-12-11
0.8738
0.8738
2025-12-10
0.8783
0.8783
2025-12-09
0.8761
0.8761
2025-12-08
0.8827
0.8827
2025-12-05
0.8840
0.8840
2025-12-04
0.8815
0.8815
2025-12-03
0.8825
0.8825
2025-12-02
0.8839
0.8839
2025-12-01
0.8852
0.8852
2025-11-28
0.8820
0.8820
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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