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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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-0.22
%
近一年涨跌幅
0.8594
净值 （2026-08-05）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.93
过去一周
0.08
过去一月
2.41
过去一季
-2.79
过去半年
-6.22
过去一年
-0.22
过去三年
-9.84
过去五年
--
成立以来
-14.06
日期
净值
累计净值
2026-08-05
0.8594
0.8594
2026-08-04
0.8568
0.8568
2026-08-03
0.8593
0.8593
2026-07-31
0.8585
0.8585
2026-07-30
0.8590
0.8590
2026-07-29
0.8587
0.8587
2026-07-28
0.8493
0.8493
2026-07-27
0.8492
0.8492
2026-07-24
0.8410
0.8410
2026-07-23
0.8503
0.8503
2026-07-22
0.8476
0.8476
2026-07-21
0.8484
0.8484
2026-07-20
0.8466
0.8466
2026-07-17
0.8385
0.8385
2026-07-16
0.8484
0.8484
2026-07-15
0.8463
0.8463
2026-07-14
0.8393
0.8393
2026-07-13
0.8347
0.8347
2026-07-10
0.8397
0.8397
截止日期：2026-08-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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