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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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14.79
%
近一年涨跌幅
0.9143
净值 （2026-02-06）
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日涨跌幅
基金经理
潘更 许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
0.19
过去一月
1.59
过去一季
2.73
过去半年
5.90
过去一年
14.79
过去三年
-7.04
过去五年
--
成立以来
-8.57
日期
净值
累计净值
2026-02-06
0.9143
0.9143
2026-02-05
0.9164
0.9164
2026-02-04
0.9155
0.9155
2026-02-03
0.9065
0.9065
2026-02-02
0.8991
0.8991
2026-01-30
0.9126
0.9126
2026-01-29
0.9179
0.9179
2026-01-28
0.9129
0.9129
2026-01-27
0.9093
0.9093
2026-01-26
0.9100
0.9100
2026-01-23
0.9130
0.9130
2026-01-22
0.9119
0.9119
2026-01-21
0.9097
0.9097
2026-01-20
0.9093
0.9093
2026-01-19
0.9039
0.9039
2026-01-16
0.8990
0.8990
2026-01-15
0.9016
0.9016
2026-01-14
0.9009
0.9009
2026-01-13
0.9004
0.9004
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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