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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：015682）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.46
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许利明
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
1.70
过去一月
-0.35
过去一季
3.03
过去半年
4.16
过去一年
-1.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-21.12
日期
净值
累计净值
2025-01-17
0.7888
0.7888
2025-01-16
0.7859
0.7859
2025-01-15
0.7836
0.7836
2025-01-14
0.7846
0.7846
2025-01-13
0.7747
0.7747
2025-01-10
0.7756
0.7756
2025-01-09
0.7820
0.7820
2025-01-08
0.7820
0.7820
2025-01-07
0.7836
0.7836
2025-01-06
0.7829
0.7829
2025-01-03
0.7830
0.7830
2025-01-02
0.7866
0.7866
2024-12-31
0.7945
0.7945
2024-12-30
0.7991
0.7991
2024-12-27
0.8001
0.8001
2024-12-26
0.7997
0.7997
2024-12-25
0.7984
0.7984
2024-12-24
0.7987
0.7987
2024-12-23
0.7938
0.7938
截止日期：2025-01-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
0.90%
基金托管费
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