在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
免费开户
46.27
%
近一年涨跌幅
1.4778
净值 （2025-11-14）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
52.85
过去一周
0.70
过去一月
2.86
过去一季
6.19
过去半年
24.65
过去一年
46.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.78
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.4778
1.4778
2025-11-13
1.4879
1.4879
2025-11-12
1.4809
1.4809
2025-11-11
1.4805
1.4805
2025-11-10
1.4748
1.4748
2025-11-07
1.4675
1.4675
2025-11-06
1.4780
1.4780
2025-11-05
1.4646
1.4646
2025-11-04
1.4470
1.4470
2025-11-03
1.4659
1.4659
2025-10-31
1.4552
1.4552
2025-10-30
1.4559
1.4559
2025-10-29
1.4631
1.4631
2025-10-28
1.4582
1.4582
2025-10-27
1.4592
1.4592
2025-10-24
1.4614
1.4614
2025-10-23
1.4472
1.4472
2025-10-22
1.4472
1.4472
2025-10-21
1.4530
1.4530
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
