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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
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47.27
%
近一年涨跌幅
1.2740
净值 （2025-07-16）
0.78%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.77
过去一周
1.36
过去一月
4.01
过去一季
11.85
过去半年
32.79
过去一年
47.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.40
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.2740
1.2740
2025-07-15
1.2641
1.2641
2025-07-14
1.2671
1.2671
2025-07-11
1.2590
1.2590
2025-07-10
1.2637
1.2637
2025-07-09
1.2569
1.2569
2025-07-08
1.2550
1.2550
2025-07-07
1.2456
1.2456
2025-07-04
1.2434
1.2434
2025-07-03
1.2492
1.2492
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2426
1.2426
2025-06-30
1.2405
1.2405
2025-06-27
1.2334
1.2334
2025-06-26
1.2245
1.2245
2025-06-25
1.2276
1.2276
2025-06-24
1.2207
1.2207
2025-06-23
1.2041
1.2041
2025-06-20
1.1933
1.1933
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元
1.20%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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