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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
29.68
%
近一年涨跌幅
1.5087
净值 （2026-04-30）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
林瑶
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
-1.12
过去一月
1.35
过去一季
-4.80
过去半年
3.63
过去一年
29.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.87
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.5087
1.5087
2026-04-29
1.5120
1.5120
2026-04-28
1.4934
1.4934
2026-04-27
1.5000
1.5000
2026-04-24
1.5145
1.5145
2026-04-23
1.5258
1.5258
2026-04-22
1.5472
1.5472
2026-04-21
1.5453
1.5453
2026-04-20
1.5509
1.5509
2026-04-17
1.5591
1.5591
2026-04-16
1.5674
1.5674
2026-04-15
1.5498
1.5498
2026-04-14
1.5458
1.5458
2026-04-13
1.5300
1.5300
2026-04-10
1.5286
1.5286
2026-04-09
1.5182
1.5182
2026-04-08
1.5229
1.5229
2026-04-07
1.4759
1.4759
2026-04-03
1.4672
1.4672
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码：
015504
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
林瑶 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2017-07-03）
客服电话：
400-818-6666
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