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华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
（基金代码：015504）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
47.27
%
近一年涨跌幅
1.2740
净值 （2025-07-16）
0.78%
日涨跌幅
基金经理
林瑶 朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.77
过去一周
1.36
过去一月
4.01
过去一季
11.85
过去半年
32.79
过去一年
47.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.40
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.2740
1.2740
2025-07-15
1.2641
1.2641
2025-07-14
1.2671
1.2671
2025-07-11
1.2590
1.2590
2025-07-10
1.2637
1.2637
2025-07-09
1.2569
1.2569
2025-07-08
1.2550
1.2550
2025-07-07
1.2456
1.2456
2025-07-04
1.2434
1.2434
2025-07-03
1.2492
1.2492
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2426
1.2426
2025-06-30
1.2405
1.2405
2025-06-27
1.2334
1.2334
2025-06-26
1.2245
1.2245
2025-06-25
1.2276
1.2276
2025-06-24
1.2207
1.2207
2025-06-23
1.2041
1.2041
2025-06-20
1.1933
1.1933
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码：
015504
基金合同生效日：
2023-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
林瑶 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-25 证券从业日期：2017-07-03）
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-05 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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