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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015298）
FOF
中风险(R3)
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1.24
%
近一年涨跌幅
1.0733
净值 （2026-11-04）
0.68%
日涨跌幅
基金经理
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
-0.10
过去一月
-0.02
过去一季
0.21
过去半年
-0.09
过去一年
1.24
过去三年
10.76
过去五年
--
成立以来
7.33
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.0733
1.0733
2026-11-03
1.0661
1.0661
2026-11-02
1.0685
1.0685
2026-10-30
1.0657
1.0657
2026-10-29
1.0715
1.0715
2026-10-28
1.0744
1.0744
2026-10-27
1.0693
1.0693
2026-10-26
1.0705
1.0705
2026-10-23
1.0716
1.0716
2026-10-22
1.0714
1.0714
2026-10-21
1.0737
1.0737
2026-10-20
1.0744
1.0744
2026-10-19
1.0738
1.0738
2026-10-16
1.0742
1.0742
2026-10-15
1.0736
1.0736
2026-10-14
1.0750
1.0750
2026-10-13
1.0749
1.0749
2026-10-12
1.0748
1.0748
2026-10-09
1.0744
1.0744
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.97
债券
5.08
现金
2.99
其他
88.96
前十股票持仓占净值比： 2.99%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
148,950.00
0.38
C 制造业
640,980.00
1.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
142,700.00
0.36
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
138,000.00
0.35
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
110,993.71
0.28
信息技术
-
-
合计
1,181,623.71
2.98
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603268
松发股份
1.62
601899
紫金矿业
0.38
600900
长江电力
0.36
002602
世纪华通
0.35
00700
腾讯控股
0.28
-
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