在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015298）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
4.57
%
近一年涨跌幅
1.0734
净值 （2026-04-23）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
0.13
过去一月
1.05
过去一季
-0.29
过去半年
1.26
过去一年
4.57
过去三年
8.88
过去五年
--
成立以来
7.34
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.0734
1.0734
2026-04-22
1.0741
1.0741
2026-04-21
1.0730
1.0730
2026-04-20
1.0723
1.0723
2026-04-17
1.0721
1.0721
2026-04-16
1.0720
1.0720
2026-04-15
1.0705
1.0705
2026-04-14
1.0709
1.0709
2026-04-13
1.0694
1.0694
2026-04-10
1.0687
1.0687
2026-04-09
1.0683
1.0683
2026-04-08
1.0688
1.0688
2026-04-07
1.0676
1.0676
2026-04-03
1.0663
1.0663
2026-04-02
1.0658
1.0658
2026-04-01
1.0664
1.0664
2026-03-31
1.0661
1.0661
2026-03-30
1.0669
1.0669
2026-03-27
1.0657
1.0657
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.10
债券
5.24
现金
4.24
其他
89.42
前十股票持仓占净值比： 1.11%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
98,160.00
0.20
C 制造业
253,040.00
0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
179,355.00
0.37
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
530,555.00
1.10
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
0.27
603379
三美股份
0.26
300895
铜牛信息
0.21
601899
紫金矿业
0.20
002602
世纪华通
0.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
