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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015298）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
2.84
%
近一年涨跌幅
1.0278
净值 （2025-04-30）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.13
过去一月
0.26
过去一季
0.49
过去半年
1.77
过去一年
2.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.78
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0278
1.0278
2025-04-29
1.0277
1.0277
2025-04-28
1.0268
1.0268
2025-04-25
1.0273
1.0273
2025-04-24
1.0271
1.0271
2025-04-23
1.0265
1.0265
2025-04-22
1.0280
1.0280
2025-04-21
1.0255
1.0255
2025-04-18
1.0252
1.0252
2025-04-17
1.0251
1.0251
2025-04-16
1.0249
1.0249
2025-04-15
1.0255
1.0255
2025-04-14
1.0257
1.0257
2025-04-11
1.0237
1.0237
2025-04-10
1.0228
1.0228
2025-04-09
1.0220
1.0220
2025-04-08
1.0202
1.0202
2025-04-07
1.0190
1.0190
2025-04-03
1.0276
1.0276
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.85
债券
5.00
现金
0.79
其他
93.36
前10大股持仓占比： 0.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
58,305.00
0.12
C 制造业股票市值
303,965.00
0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
11,020.00
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
18,740.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,624.00
0.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
27,713.00
0.06
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
428,367.00
0.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600750
江中药业
0.04
002275
桂林三金
0.03
603115
海星股份
0.03
601318
中国平安
0.03
000683
远兴能源
0.03
600729
重庆百货
0.03
601222
林洋能源
0.03
000559
万向钱潮
0.03
002270
华明装备
0.03
600489
中金黄金
0.03
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