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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：015298）
FOF
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过去一月
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过去半年
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过去一年
5.30
过去三年
9.59
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.0757
1.0757
2026-01-20
1.0738
1.0738
2026-01-19
1.0741
1.0741
2026-01-16
1.0726
1.0726
2026-01-15
1.0746
1.0746
2026-01-14
1.0753
1.0753
2026-01-13
1.0726
1.0726
2026-01-12
1.0733
1.0733
2026-01-09
1.0710
1.0710
2026-01-08
1.0682
1.0682
2026-01-07
1.0691
1.0691
2026-01-06
1.0697
1.0697
2026-01-05
1.0673
1.0673
2025-12-31
1.0639
1.0639
2025-12-30
1.0646
1.0646
2025-12-29
1.0652
1.0652
2025-12-26
1.0663
1.0663
2025-12-25
1.0650
1.0650
2025-12-24
1.0653
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截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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