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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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5.72
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1.0908
净值 （2026-01-21）
0.17%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.05
过去一月
1.38
过去一季
1.54
过去半年
3.52
过去一年
5.72
过去三年
10.91
过去五年
--
成立以来
9.08
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.0908
1.0908
2026-01-20
1.0889
1.0889
2026-01-19
1.0892
1.0892
2026-01-16
1.0877
1.0877
2026-01-15
1.0896
1.0896
2026-01-14
1.0903
1.0903
2026-01-13
1.0876
1.0876
2026-01-12
1.0883
1.0883
2026-01-09
1.0859
1.0859
2026-01-08
1.0830
1.0830
2026-01-07
1.0839
1.0839
2026-01-06
1.0846
1.0846
2026-01-05
1.0821
1.0821
2025-12-31
1.0786
1.0786
2025-12-30
1.0793
1.0793
2025-12-29
1.0799
1.0799
2025-12-26
1.0810
1.0810
2025-12-25
1.0797
1.0797
2025-12-24
1.0800
1.0800
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.23
债券
5.08
现金
2.44
其他
91.25
前十股票持仓占净值比： 1.24%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
172,350.00
0.31
C 制造业
264,528.00
0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
136,480.00
0.25
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
108,205.76
0.20
信息技术
-
-
合计
681,563.76
1.24
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.31
002602
世纪华通
0.25
00700
腾讯控股
0.20
600066
宇通客车
0.18
601100
恒立液压
0.16
600595
中孚实业
0.14
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