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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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4.22
%
近一年涨跌幅
1.0931
净值 （2026-06-10）
-0.25%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
-0.51
过去一月
-0.14
过去一季
0.05
过去半年
1.64
过去一年
4.22
过去三年
10.16
过去五年
--
成立以来
9.31
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0931
1.0931
2026-06-09
1.0958
1.0958
2026-06-08
1.0931
1.0931
2026-06-05
1.0972
1.0972
2026-06-04
1.1000
1.1000
2026-06-03
1.0987
1.0987
2026-06-02
1.0994
1.0994
2026-06-01
1.0974
1.0974
2026-05-29
1.0980
1.0980
2026-05-28
1.0985
1.0985
2026-05-27
1.0971
1.0971
2026-05-26
1.0981
1.0981
2026-05-25
1.0984
1.0984
2026-05-22
1.0971
1.0971
2026-05-21
1.0942
1.0942
2026-05-20
1.0961
1.0961
2026-05-19
1.0962
1.0962
2026-05-18
1.0949
1.0949
2026-05-15
1.0944
1.0944
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.10
债券
5.24
现金
4.24
其他
89.42
前十股票持仓占净值比： 1.11%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
98,160.00
0.20
C 制造业
253,040.00
0.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
179,355.00
0.37
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
530,555.00
1.10
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
0.27
603379
三美股份
0.26
300895
铜牛信息
0.21
601899
紫金矿业
0.20
002602
世纪华通
0.17
-
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