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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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2.97
%
近一年涨跌幅
1.0960
净值 （2026-09-09）
-0.08%
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张炀
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.11
过去一月
0.44
过去一季
0.02
过去半年
0.42
过去一年
2.97
过去三年
11.26
过去五年
--
成立以来
9.60
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.0960
1.0960
2026-09-08
1.0969
1.0969
2026-09-07
1.0973
1.0973
2026-09-04
1.0973
1.0973
2026-09-03
1.0966
1.0966
2026-09-02
1.0948
1.0948
2026-09-01
1.0949
1.0949
2026-08-31
1.0941
1.0941
2026-08-28
1.0936
1.0936
2026-08-27
1.0941
1.0941
2026-08-26
1.0938
1.0938
2026-08-25
1.0933
1.0933
2026-08-24
1.0933
1.0933
2026-08-21
1.0928
1.0928
2026-08-20
1.0925
1.0925
2026-08-19
1.0926
1.0926
2026-08-18
1.0927
1.0927
2026-08-17
1.0919
1.0919
2026-08-14
1.0914
1.0914
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.92
债券
5.03
现金
5.47
其他
86.58
前十股票持仓占净值比： 2.94%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
75,420.00
0.17
C 制造业
825,930.00
1.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
141,000.00
0.32
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
111,990.84
0.26
信息技术
129,175.10
0.30
合计
1,283,515.94
2.94
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
0.44
002552
宝鼎科技
0.42
603678
火炬电子
0.38
002008
大族激光
0.34
002602
世纪华通
0.32
600353
旭光电子
0.31
01888
建滔积层板
0.30
00700
腾讯控股
0.26
601899
紫金矿业
0.17
-
-
-
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