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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
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3.78
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近一年涨跌幅
1.0481
净值 （2025-06-25）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
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90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.87
过去一周
-0.10
过去一月
0.73
过去一季
1.05
过去半年
1.89
过去一年
3.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.81
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.0481
1.0481
2025-06-24
1.0488
1.0488
2025-06-23
1.0489
1.0489
2025-06-20
1.0486
1.0486
2025-06-19
1.0484
1.0484
2025-06-18
1.0492
1.0492
2025-06-17
1.0494
1.0494
2025-06-16
1.0504
1.0504
2025-06-13
1.0500
1.0500
2025-06-12
1.0505
1.0505
2025-06-11
1.0496
1.0496
2025-06-10
1.0488
1.0488
2025-06-09
1.0483
1.0483
2025-06-06
1.0471
1.0471
2025-06-05
1.0455
1.0455
2025-06-04
1.0456
1.0456
2025-06-03
1.0446
1.0446
2025-05-30
1.0427
1.0427
2025-05-29
1.0416
1.0416
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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