6.41%
近一年涨跌幅
1.0655
净值 (2025-09-11)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
0.21
过去一月
0.77
过去一季
1.46
过去半年
2.99
过去一年
6.41
过去三年
6.76
过去五年
--
成立以来
6.41
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.0655
1.0655
2025-09-10
1.0641
1.0641
2025-09-09
1.0644
1.0644
2025-09-08
1.0643
1.0643
2025-09-05
1.0633
1.0633
2025-09-04
1.0610
1.0610
2025-09-03
1.0619
1.0619
2025-09-02
1.0620
1.0620
2025-09-01
1.0630
1.0630
2025-08-29
1.0610
1.0610
2025-08-28
1.0602
1.0602
2025-08-27
1.0606
1.0606
2025-08-26
1.0629
1.0629
2025-08-25
1.0635
1.0635
2025-08-22
1.0614
1.0614
2025-08-21
1.0603
1.0603
2025-08-20
1.0611
1.0611
2025-08-19
1.0605
1.0605
2025-08-18
1.0602
1.0602
截止日期:2025-09-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
015297
基金合同生效日:
2022-07-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
张炀 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-26 证券从业日期:2017-10-18)
客服电话:
400-818-6666
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