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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
（基金代码：014796）
养老目标基金
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7.49
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净值 （2025-03-17）
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基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
0.19
过去一月
0.06
过去一季
1.73
过去半年
11.04
过去一年
7.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.25
日期
净值
累计净值
2025-03-17
0.9375
0.9375
2025-03-14
0.9385
0.9385
2025-03-13
0.9320
0.9320
2025-03-12
0.9338
0.9338
2025-03-11
0.9339
0.9339
2025-03-10
0.9357
0.9357
2025-03-07
0.9363
0.9363
2025-03-06
0.9379
0.9379
2025-03-05
0.9329
0.9329
2025-03-04
0.9305
0.9305
2025-03-03
0.9306
0.9306
2025-02-28
0.9285
0.9285
2025-02-27
0.9391
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2025-02-26
0.9399
0.9399
2025-02-25
0.9353
0.9353
2025-02-24
0.9395
0.9395
2025-02-21
0.9422
0.9422
2025-02-20
0.9364
0.9364
2025-02-19
0.9368
0.9368
截止日期：2025-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.24
现金
7.50
其他
88.26
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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