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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
（基金代码：014796）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
0.19
过去一月
0.06
过去一季
1.73
过去半年
11.04
过去一年
7.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.25
日期
净值
累计净值
2025-03-17
0.9375
0.9375
2025-03-14
0.9385
0.9385
2025-03-13
0.9320
0.9320
2025-03-12
0.9338
0.9338
2025-03-11
0.9339
0.9339
2025-03-10
0.9357
0.9357
2025-03-07
0.9363
0.9363
2025-03-06
0.9379
0.9379
2025-03-05
0.9329
0.9329
2025-03-04
0.9305
0.9305
2025-03-03
0.9306
0.9306
2025-02-28
0.9285
0.9285
2025-02-27
0.9391
0.9391
2025-02-26
0.9399
0.9399
2025-02-25
0.9353
0.9353
2025-02-24
0.9395
0.9395
2025-02-21
0.9422
0.9422
2025-02-20
0.9364
0.9364
2025-02-19
0.9368
0.9368
截止日期：2025-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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