养老目标基金
中风险(R3)
6.33%
近一年涨跌幅
0.9329
净值 (2025-05-26)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
-0.25
过去一月
0.83
过去一季
-0.74
过去半年
2.96
过去一年
6.33
过去三年
-6.71
过去五年
--
成立以来
-6.71
日期
净值
累计净值
2025-05-26
0.9329
0.9329
2025-05-23
0.9341
0.9341
2025-05-22
0.9368
0.9368
2025-05-21
0.9401
0.9401
2025-05-20
0.9388
0.9388
2025-05-19
0.9352
0.9352
2025-05-16
0.9352
0.9352
2025-05-15
0.9350
0.9350
2025-05-14
0.9409
0.9409
2025-05-13
0.9390
0.9390
2025-05-12
0.9405
0.9405
2025-05-09
0.9343
0.9343
2025-05-08
0.9373
0.9373
2025-05-07
0.9348
0.9348
2025-05-06
0.9345
0.9345
2025-04-30
0.9267
0.9267
2025-04-29
0.9244
0.9244
2025-04-28
0.9231
0.9231
2025-04-25
0.9252
0.9252
截止日期:2025-05-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码:
014796
成立日期:
2022-05-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
客服电话:
400-818-6666
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