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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）
（基金代码：014796）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.32
%
近一年涨跌幅
0.9231
净值 （2025-04-28）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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0.33
过去一周
0.21
过去一月
-1.04
过去一季
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过去半年
1.25
过去一年
5.32
过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-04-28
0.9231
0.9231
2025-04-25
0.9252
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0.9229
2025-04-21
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0.9155
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0.9136
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2025-04-09
0.9030
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2025-04-08
0.8993
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2025-04-07
0.8959
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2025-04-03
0.9277
0.9277
2025-04-02
0.9315
0.9315
2025-04-01
0.9306
0.9306
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金代码：
014796
成立日期：
2022-05-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-05-24 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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