(基金代码:014482)
混合型
中风险(R3)
23.63%
近一年涨跌幅
1.0207
净值 (2025-12-05)
1.09%
日涨跌幅
基金经理
潘中宁
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.25
过去一周
2.99
过去一月
1.04
过去一季
3.50
过去半年
22.21
过去一年
23.63
过去三年
16.95
过去五年
--
成立以来
2.07
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0207
1.0207
2025-12-04
1.0097
1.0097
2025-12-03
1.0010
1.0010
2025-12-02
1.0079
1.0079
2025-12-01
1.0106
1.0106
2025-11-28
0.9911
0.9911
2025-11-27
0.9848
0.9848
2025-11-26
0.9863
0.9863
2025-11-25
0.9708
0.9708
2025-11-24
0.9598
0.9598
2025-11-21
0.9531
0.9531
2025-11-20
0.9927
0.9927
2025-11-19
0.9941
0.9941
2025-11-18
0.9904
0.9904
2025-11-17
0.9983
0.9983
2025-11-14
1.0051
1.0051
2025-11-13
1.0373
1.0373
2025-11-12
1.0191
1.0191
2025-11-11
1.0153
1.0153
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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