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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式
（基金代码：014283）
混合型
中高风险(R4)
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24.29
%
近一年涨跌幅
2.3760
净值 （2026-03-13）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.34
过去一周
-2.01
过去一月
-7.97
过去一季
-0.41
过去半年
-9.79
过去一年
24.29
过去三年
237.26
过去五年
--
成立以来
137.60
日期
净值
累计净值
2026-03-13
2.3760
2.3760
2026-03-12
2.3855
2.3855
2026-03-11
2.4078
2.4078
2026-03-10
2.4076
2.4076
2026-03-09
2.3699
2.3699
2026-03-06
2.4247
2.4247
2026-03-05
2.4054
2.4054
2026-03-04
2.3881
2.3881
2026-03-03
2.4041
2.4041
2026-03-02
2.4859
2.4859
2026-02-27
2.5776
2.5776
2026-02-26
2.5740
2.5740
2026-02-25
2.6022
2.6022
2026-02-24
2.6018
2.6018
2026-02-13
2.5818
2.5818
2026-02-12
2.5977
2.5977
2026-02-11
2.5817
2.5817
2026-02-10
2.5796
2.5796
2026-02-09
2.5966
2.5966
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
78.53
债券
现金
21.29
其他
0.18
前十股票持仓占净值比： 61.33%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
16,636,608.84
2.82
B 采矿业
-
-
C 制造业
388,443,434.04
65.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
26,014,561.33
4.40
M 科学研究和技术服务业
44,720,256.16
7.57
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
475,814,860.37
80.56
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920599
同力股份
9.06
920978
开特股份
7.64
920037
广信科技
7.59
920394
民士达
6.30
920699
海达尔
6.00
920208
青矩技术
5.51
920106
林泰新材
5.26
920029
开发科技
5.23
920242
建邦科技
4.40
920522
纳科诺尔
4.34
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